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出纳工作职责

出纳工作职责篇1

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳工作职责篇2

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、

印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意

识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责篇3

1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时

性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐

全等。

4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银

行存款余额调节表》。

6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的.整理、归档工作以及企业财务

保险柜的安全使用。

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责篇4

1、负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领

导汇报，采取补救措施。

2、协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细

记录；

3、协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期（日、周、

月）向下级客户出具对账单并完成对账；

4、完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销；

5、外协单位的.资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作；

6、完成总经理交办的其它临时事宜；

出纳工作职责篇5

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支

持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

出纳工作职责篇6

岗位职责：

1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。

2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的`清晰。

3、登记银行、现金日记账。

4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。

6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。

7、完成上级交代的临时任务。

任职要求：

1)有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;

2)性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;

出纳工作职责篇7

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，

做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施

项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责篇8

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。