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正式预算(指标)文件 说明 角色与功能表
正式预算(指标)文件
预算外资金管理处预算科√指标审核环节可以根据实际工作需要调整
预算外资金管理处预算科
√指标审核环节可以根据实际工作需要调整
建议采用二审（如右图所示）
√指标下达方式有：层发和群发
建议采用层发
√层发和群发区别：
层发更能体现管理职能；
群发能够简化节点。
角色功能点指标录入、指标初审指标复审指标复审
角色
功能点
指标录入
、
指标初审
指标复审
指标复审
指标初审
正式预算指标录入
预算管理科室
预算管理科室
角色功能点指标下达
角色
功能点
指标下达
指标下达（层发）
）
下达（有基层单位）指标接收确认预算单位（基层）预算单位（主管部门）√
下达（有基层单位）
指标接收确认
预算单位（基层）
预算单位（主管部门）
√计划上报方式有：层发和群发
建议采用层发
√审核环节不能增加
指标接收确认计划审核计划录入计划审核
指标接收确认
计划审核
计划录入
计划审核
角色功能点计划录入、下达
角色
功能点
计划录入、下达
、、、
计划审核
计划录入（无基层单位）
）
层层上报
层层上报
计划汇总上报
计划汇总上报
计划汇总上报
计划汇总上报
（）
（）
预算管理科室√如果“基本支出计划
预算管理科室
√如果“基本支出计划”与“项目支出计划”都经业务部门，则采用流程（）
√业务部门审核环节可以定制
建议采用二审
√国库部门审核环节同样可以定制
建议采用二审
计划接收确认
项目支出计划
基本支出计划
备查（）计划审核计划审定计划核批初审计划审定计划接收确认
备查
（）
计划审核
计划审定
计划核批初审
计划审定
计划接收确认
国库科计划初审（建议数）
国库科
计划初审（建议数）
角色功能点正式指标文件接收
角色
功能点
正式指标文件接收
计划接收录入
计划初审
计划审核
计划核批初审
计划核批审定
审定计划接收
计划批复
、
授权支付额度处理
、、、、
签章
计划审核（核批数）
计划审核（核批数）
生成授权支付额度
通知单并打印生成授权汇总清算额度
生成授权支付额度
通知单并打印
生成授权汇总清算额度
通知单并打印
授权支付额度通知单
发送导出授权汇总清算额度
通知单发送导出
授权支付额度通知单
发送导出
授权汇总清算额度
通知单发送导出
支付中心备查计划批处理打印
支付中心
备查
计划批处理打印
计划批复
计划批复
批复计划发送导出（
批复计划发送导出（层发）
预算单位（主管部门）
预算单位（主管部门）
预算单位（基层）下达（有基层）批复计划接收批复计划接收
预算单位（基层）
下达（有基层）
批复计划接收
批复计划接收
√计划批复下达方式有：层发和群发
建议采用层发（图中为层发）
√支付凭证发送采用“点发”的方式
角色功能点支付凭证录入、、
角色
功能点
支付凭证录入
、、
支付凭证审核
支付凭证审核授权支付凭证录入支付凭证审核授权支付凭证录入（无基层）
支付凭证审核
授权支付凭证录入
支付凭证审核
授权支付凭证录入（无基层）
支付凭证打印发送
支付凭证打印发送
点发
点发
代理银行（归集行）
代理银行（归集行）
代理银行（网点）√代理银行只需在授权额度范围内支付角色功能点授权支付额度（归集行）
代理银行（网点）
√代理银行只需在授权额度范围内支付
角色
功能点
授权支付额度（归集行）
、
授权支付凭证（网点）
、
授权额度接收
授权额度接收
发送额度到帐通知书支付凭证确认
发送额度到帐通知书
支付凭证确认
支付凭证回单发送导出
支付凭证回单发送导出
生成划款申请凭证
生成划款申请凭证
预算单位支付凭证回单登记授权额度到帐通知书接收
预算单位
支付凭证回单登记
授权额度到帐通知书接收
√
√符号“”，表示有纸质单据和电子单据跨部门、跨子系统传递
:传递授权支付额度通知书纸质单据
:传递授权支付汇总清算额度通知书纸质单据
√划款申请凭证只能采用点发
（归集行）代理银行角色功能点
（归集行）
代理银行
角色
功能点
划款清算
、
划款申请凭证发送导出
划款清算回单登记
划款清算回单登记
点发
点发
确认划款清算清算银行√清算银行只能在授权额度范围内进行清算√
确认划款清算
清算银行
√清算银行只能在授权额度范围内进行清算
√确认划款清算时，必须保证授权支付汇总清算额度已经接收
角色
功能点
划款清算
、
划款清算回单发送导出
划款清算回单发送导出
:传递授权划款凭证纸质单据:传递授权划款清算回单纸质单据:传递授权划款清算
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