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企业货币资金管理新规解读

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

第一条委托内容

1.1甲方委托乙方对其货币资金进行管理，包括但不限于甲方银行账户的开户、销户、存款、取款、转账、结算等业务。

1.2甲方应向乙方提供其全部银行账户资料，包括但不限于开户许可证、身份证件等。

1.3乙方应严格按照甲方的指示办理各项货币资金管理业务，并保证甲方资金的安全、及时、准确。

第二条受托方的义务

2.1乙方应具备合法的金融业务许可资格，并保证其业务行为符合国家法律法规的规定。

2.2乙方应对甲方的货币资金信息保密，不得泄露给第三方，除非法律法规另有规定。

2.3乙方应在甲方授权范围内办理货币资金管理业务，不得越权操作。

第三条甲方的权利和义务

3.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的货币资金信息，包括但不限于账户名称、账号、开户银行、资金性质等。

3.2甲方应对乙方的货币资金管理行为进行监督和检查，并提出合理建议和意见。

3.3甲方应在合同约定的时间内支付乙方服务费用，并按照约定方式进行支付。

第四条费用及支付

4.1乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式向甲方收取服务费用。

4.2甲方应在收到乙方开具的发票后，按照约定的时间内支付服务费用。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条争议解决

6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字或者盖章之日起生效，有效期为__________年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方银行账户资料：包括开户许可证、身份证件等。

2.乙方金融业务许可资格证明。

3.双方约定的服务费用支付证明。

4.乙方开具的发票。

二、违约行为及认定：

1.甲方提供虚假、不准确、不完整的货币资金信息。

2.乙方泄露甲方货币资金信息给第三方（除非法律法规另有规定）。

3.乙方越权操作甲方银行账户。

4.甲方未在约定时间内支付乙方服务费用。

5.其他双方约定的违约行为。

三、法律名词及解释：

1.货币资金管理：指对企业的货币资金进行有效的规划、组织、指导和控制，以确保资金的安全、流动性和效益。

2.委托方：指甲方，即依法成立的有限责任公司。

3.受托方：指乙方，即具备相关专业资质和经验的金融机构。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

5.合同签订地：指本合同签订的地点。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方提供的货币资金信息不准确或不完整。

解决办法：甲方应确保提供真实、准确、完整的货币资金信息，并接受乙方的监督和检查。

2.问题：乙方泄露甲方货币资金信息给第三方。

解决办法：乙方应严格保密甲方货币资金信息，如发生泄露，应承担违约责任。

3.问题：乙方越权操作甲方银行账户。

解决办法：甲方应加强对乙方业务行为的监督和检查，并提出合理建议和意见。

4.问题：甲方未在约定时间内支付乙方服务费用。

解决办法：甲方应在约定时间内支付服务费用，如延迟支付，应承担违约责任。

五、所有应用场景：

1.甲方为一家依法成立的有限责任公司，需要对货币资金进行有效管理。

2.乙方为具备相关专业资质和经验的金融机构，愿意为甲方提供货币资金管理服务。

3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成委托管理协议。

4.乙方按照甲方的指示进行货币资金管理业务，并保证甲方资金的安全、及时、准确。

5.甲方对乙方的货币资金管理行为进行监督和检查，并按照约定时间支付服务费用。