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申请活动经费的请示模板推荐_申请活动费用的签报
人们或者某个部门在举行活动需要经费支持的时候,需要递交申请来获得经
费运转,接下来让我们来看看申请活动经费的请示模板推荐吧。
申请活动费用的签报一
一、目的:
加强对公司费用支出的管理,明确费用支出范围,统一费用开支标准,明晰
管理职责,规范审批流程,完善报销手续,严明财经纪律,提高管理效率。
二、
适用范围:
本办法适用于公司本部及分支机构。
三、管理原则
公司费用支出及审批审核管理应遵循成本控制、权责分明、分级审批、手续
完备的原则。
(一)成本控制
通过建立科学的绩效考核机制,强化成本的自我控制和预算约束,推进成本
费用全员管理和全过程控制,促进提高公司综合竞争能力。
(二)权责分明
各单位根据公司业务发展需要合理安排各项费用支出,相关层级责任人承担
审批责任;财务部门根据公司财务制度办理费用支出报销、划款手续,相关层级
责任人承担审核责任。
(三)分级审批
费用支出应按照业务或管理序列的责任层级体系,实行授权审批,逐级负责,
任何人不得越权、越级审批,并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
(四)手续完备
经办部门应备齐相关合同、协议、签报、发票、报销单、划款单等有效凭据,
履行相关审批手续后,方可到财务部门办理各项报销、划款手续。
四、费用支出分类
公司费用支出划分为业务及管理费、资本性支出、营业外支出、业务性支出、
往来款项等,根据部门职能分工实行归口管理。
业务及管理费。分为变动费用、固定费用、职工薪酬等。
1.变动费用包括:业务宣传费、业务招待费、广告费、会议费、差旅费、通
讯费、市内交通费、车辆运转费、车辆租赁费、电子设备运转费、咨询费、劳务
费、审计费、律师费、诉讼费、办公用品、低值易耗品、劳动保护费、印刷费、
外事费、董事会费、会员费、修理费、绿化费、公杂费等费用。
2.固定费用包括:房租、物业管理费、水电费、取暖降温费、财产保险费、
安全防范费、线路租费、交易所设施使用费、税金、投资者保护基金等付现性固
定费用,以及折旧、摊销等。
3.职工薪酬包括:
1)员工工资薪金
2)员工福利,包括基本医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、工伤保
险费、生育保险费等社会保险,住房公积金,福利费,补充医疗保险费、企业年
金。
3)董事、顾问津贴。
4)员工辞退补偿金。
5)劳务派遣人员薪酬,包括工资、奖金、福利即五险一金、辞退补偿金等。
6)职工教育经费。
7)工会经费等。
五、归集对象及归口管理部门
备注:各项费用具体开支内容参见公司《会计核算办法》。
公司本部成本费用按部门职能实行归口管理。即,上表中各归口管理部门对
相关费用进行归口管理,主要负责该项成本费用的预算编制、预算控制、预算执
行情况统计以及年度预算未下达时列支该费用出具会签意见等。资本性支出各归
口管理部门按月将各项支出预算执行情况报送至计划财务部,计划财务部统一进
行汇总。
发生由归口管理部门归口管理的费用时,在上报公司主管领导时应会签归口
管理部门。各归口管理部门应制定相应的费用归口管理流程,规范归口管理的各
项费用的使用和管理,并将管理流程送至计划财务部报备,作为计划财务部履行
财务审核职责的依据。
六、费用
开支标准
第一节差旅费
差旅费补贴中的交通费、住宿费补贴标准参见《有关员工差旅补贴管理规定》
用餐补贴
1.公司领导出差,不享受出差用餐补贴。
2.其他出差人员的用餐补贴按照按早餐20元、中晚餐各40元标准进行补贴,
期间公司已承担公共用餐费用及业务招待的用餐不再进行用餐补贴。
公杂费。
出差人员的公杂费包括出差期间的市内交通费、通讯费、托运费等杂费,按
出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。
(一)外出参加会议、培训的差旅费
员工经批准外出参加各种会议和培训的,统一安排食宿的,期间的住宿费、
餐饮费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支,开具会务费发票,作为会务
费报销;在途期间的城市间交通费、餐饮费、公杂费,按照差旅费规定报销。不
统一安排食宿的,期间和在途期间的差旅费、用餐、公杂费、,按照差旅费规定
报销。
(二)员工在公司系统内调动工作到调入单位报到所发生的城市间交通费、住
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