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申请活动经费的请示模板推荐_申请活动费用的签报

人们或者某个部门在举行活动需要经费支持的时候，需要递交申请来获得经

费运转，接下来让我们来看看申请活动经费的请示模板推荐吧。

申请活动费用的签报一

一、目的：

加强对公司费用支出的管理，明确费用支出范围，统一费用开支标准，明晰

管理职责，规范审批流程，完善报销手续，严明财经纪律，提高管理效率。

二、

适用范围：

本办法适用于公司本部及分支机构。

三、管理原则

公司费用支出及审批审核管理应遵循成本控制、权责分明、分级审批、手续

完备的原则。

(一)成本控制

通过建立科学的绩效考核机制，强化成本的自我控制和预算约束，推进成本

费用全员管理和全过程控制，促进提高公司综合竞争能力。

(二)权责分明

各单位根据公司业务发展需要合理安排各项费用支出，相关层级责任人承担

审批责任；财务部门根据公司财务制度办理费用支出报销、划款手续，相关层级

责任人承担审核责任。

(三)分级审批

费用支出应按照业务或管理序列的责任层级体系，实行授权审批，逐级负责，

任何人不得越权、越级审批，并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

(四)手续完备

经办部门应备齐相关合同、协议、签报、发票、报销单、划款单等有效凭据，

履行相关审批手续后，方可到财务部门办理各项报销、划款手续。

四、费用支出分类

公司费用支出划分为业务及管理费、资本性支出、营业外支出、业务性支出、

往来款项等，根据部门职能分工实行归口管理。

业务及管理费。分为变动费用、固定费用、职工薪酬等。

1.变动费用包括：业务宣传费、业务招待费、广告费、会议费、差旅费、通

讯费、市内交通费、车辆运转费、车辆租赁费、电子设备运转费、咨询费、劳务

费、审计费、律师费、诉讼费、办公用品、低值易耗品、劳动保护费、印刷费、

外事费、董事会费、会员费、修理费、绿化费、公杂费等费用。

2.固定费用包括：房租、物业管理费、水电费、取暖降温费、财产保险费、

安全防范费、线路租费、交易所设施使用费、税金、投资者保护基金等付现性固

定费用，以及折旧、摊销等。

3.职工薪酬包括：

1)员工工资薪金

2)员工福利，包括基本医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、工伤保

险费、生育保险费等社会保险，住房公积金，福利费，补充医疗保险费、企业年

金。

3)董事、顾问津贴。

4)员工辞退补偿金。

5)劳务派遣人员薪酬，包括工资、奖金、福利即五险一金、辞退补偿金等。

6)职工教育经费。

7)工会经费等。

五、归集对象及归口管理部门

备注：各项费用具体开支内容参见公司《会计核算办法》。

公司本部成本费用按部门职能实行归口管理。即，上表中各归口管理部门对

相关费用进行归口管理，主要负责该项成本费用的预算编制、预算控制、预算执

行情况统计以及年度预算未下达时列支该费用出具会签意见等。资本性支出各归

口管理部门按月将各项支出预算执行情况报送至计划财务部，计划财务部统一进

行汇总。

发生由归口管理部门归口管理的费用时，在上报公司主管领导时应会签归口

管理部门。各归口管理部门应制定相应的费用归口管理流程，规范归口管理的各

项费用的使用和管理，并将管理流程送至计划财务部报备，作为计划财务部履行

财务审核职责的依据。

六、费用

开支标准

第一节差旅费

差旅费补贴中的交通费、住宿费补贴标准参见《有关员工差旅补贴管理规定》

用餐补贴

1.公司领导出差，不享受出差用餐补贴。

2.其他出差人员的用餐补贴按照按早餐20元、中晚餐各40元标准进行补贴，

期间公司已承担公共用餐费用及业务招待的用餐不再进行用餐补贴。

公杂费。

出差人员的公杂费包括出差期间的市内交通费、通讯费、托运费等杂费，按

出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。

(一)外出参加会议、培训的差旅费

员工经批准外出参加各种会议和培训的，统一安排食宿的，期间的住宿费、

餐饮费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会务费发票，作为会务

费报销；在途期间的城市间交通费、餐饮费、公杂费，按照差旅费规定报销。不

统一安排食宿的，期间和在途期间的差旅费、用餐、公杂费、，按照差旅费规定

报销。

(二)员工在公司系统内调动工作到调入单位报到所发生的城市间交通费、住