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工程进度款支付管理办法

第一条：目的

加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性;明确各部门参与人员的工

作职责及应尽义务;确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付;为公司开

发项目提供资金保障;进而促进公司在建项目的开展..

第二条：适用范围

适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目..

第三条：工作职责

1、项目经理：

负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控;对工程经理的付款意见

进行二次审核;确保工程款与现场同步;与合同约定一致；

2、工程经理

负责审核监理单位签署的付款意见;是否按合同约定履行;是否具备付款条

件；检查付款相关资料的齐全性;组织监理、施工单位抽查现场实物等;确保合

理性、准确性..

3、项目部资料员

负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收

各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理;将工程付款审批

表附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部..

第四条：工作要求

根据公司要求;为严肃全面预算管理工作;现将各项目进度款含结算款的支

付要求进行明确：

1、资金计划上报要求

各单位根据合同约定的支付节点;预计到达支付节点的;最晚必须在支付节

点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项

目部资料员处例如xx项目在2018年1月份需要支付资金;xx项目最晚必须在

2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项

目部资料员处

2、资金支付时间要求

（1）、根据财务部的要求;每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日例

如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日..

（2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部

例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达;但在

2018年1月21日起各单位可以进行申报..

（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间;要求各单位的资金申报资料

最晚必须在当月的15日前送达项目部例如2018年1月份的资金申报最晚必须

在2018年1月15日以前送达项目部..

3、责任界定：

如各单位未按照以上时间节点办理相关手续;预期项目一律不予办理..

第五条：操作方法

（一）

、各单位每月应严格按照资金计划申报表附表1申报资金计划;如出现未

及时上报、漏报;项目部一律不予补报..一律不接受电话口头申报..

（二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费考核依据

之一..

（三）

、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划;是否按照合同履

行;是否达到付款条件..并与每月15日前报项目部资料员处..

（四）

、资料员应与每月20日前将汇总后项目经理签字的资金计划报财务部..

（五）

、各单位在上报资金计划后;应在当月付款审批程序周期内视自身情况及

时办款..当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期..由施工单位提供完

整工程付款审批表附表2及相关资料;经监理单位当天审批完成后报建设单位项

目部资料员处;由资料员将其转交工程经理;经成本人员如无驻项目成本人员则

不审核项目经理审核签字后;将其作为附件;由项目经理完成公司OA系统系统付

款审批程序..

工程付款审批表附表2中;工程经理需根据实际扣除水电费;资料员需根据月

度讲评及相关函件进行扣款..

（六）

、工程经理在网签完成当天打印OA系统付款申请单及工作处理情况连同

工程付款审批表附表2一起交项目部资料员并通知施工单位开发票..

（七）、项目部资料员连同施工单位发票与当月18日前一并转财务部..

（八）、项目部资料员同时将工程付款审批表附表2、OA系统付款申请单及工

作处理情况复印一份留存;并将其粘贴于各自对应合同后面归档；现场工程经理

需建立工程付款台账附表3以便各工程款支付情况清晰可查..

（九）、各施工单位在办理工程进度付款审批手续时要做到以下要求：

1、工程付款审批表附表2应严格按要求详细填写各项内容合同中约定按节点付

款的必须提供节点证明;合同中约定按形象进度付款的需提