会计工作岗位职责5.docxVIP

库房管理制度

为加强成本核算，提高本店的基础管理工作水平，进一步规范物资流通管理和控制程序，特制定本制度：

一、库房日常管理

库房保管员必须合理设置各类物品和食品的明细账薄，原材料库房必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、分门别类建立相应的明细卡片，财务部门与仓库所建账薄及顺序编号必须互相统一、相互一致。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入金贵软件库管系统管理当中，做到日清日结，确保账目中的物品进出及结存数据的正确无误，做到电脑与手工帐两者一致。

做好各类物品及食品的日常核查工作，对库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

洗浴部、客房部必须根据库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物品的库存量，对存放期限较长，逾期失效等不良存货要按目编制报表，报送总经理及财务部。

二、入库管理

物品进入库房，库管员必须凭送货单，办理入库手续，拒接不合格或手续不齐全的物品入库。

入库时入库单的填写必须正确完整，注明入库时间、单价、数量、并且字迹清楚，入库单上必须有管理员及经办人签字。三、出库管理

1.各类物品出库，原则上采用先进先出法，物品出库时必须办理出库手续，可指定专人统一领取，领取人要开具出库单向仓库报关员领取物品，领取员和库管员应核对物品名称、数量、核对正确后方可发货，领货人签字登记入账。

财务部

2015年1月9日