科技公司财务管理制度-(范本2篇).docVIP

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资金管理及报销流程

[财安制2014（财）008号]

资金管理总体流程图

①

资金计划流程

资金计划流程

资金使用流程资金管理流程②

资金使用流程

资金管理流程

③

取得资金流程

取得资金流程

资金计划流程

①

各部门申报月度资金计划

各部门申报月度资金计划

资金计划流程②

资金计划流程

财务部编制汇总计划

财务部编制汇总计划

根据实际发生额申请资金③

根据实际发生额申请资金

项目名称

说明

1、月度资金计划

各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划

2、汇总计划

财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。

3、申请资金

根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额

资金使用流程

借款审批流程①

借款审批流程

购置办公用品审批流程②

购置办公用品审批流程

其它办公费用审批程序③

其它办公费用审批程序

④

差旅费报销审批程序

差旅费报销审批程序

经手人报销流程

经手人报销流程

营销策划费用审批程序⑤

营销策划费用审批程序

⑥

开发部费用审批程序

开发部费用审批程序

工程采购费用审批程序⑦

工程采购费用审批程序

工程进度款审批流程⑧

工程进度款审批流程

工程结算款审批流程⑨

工程结算款审批流程

借款审批流程图：

经办人填写借款单

经办人填写借款单

本部门负责人签字

本部门负责人签字

会计