公司业务招待费报销制度_20231228142412.docx

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XXXX公司文件

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关于下发XXXX公司业务招待费报销制度的通知

各位领导、同事：

为明确业务费范围，加强业务费额度使用管控，规范公司业务费报销管理。XXXX公司特制定此业务招待费报销制度。

业务费内容：

为拓展或维护与政府部门、金融机构、建筑商、供应商或中介机构人员的日常关系，或为保证并推动工作计划、工期进度而发生的相关费用，如招待、对外关系维护、礼品等费用。

二、报销制度：

1、申请流程：申请人事先线下填写《业务招待申请单》（附件一），申请预计需要业务费金额，经主管部门负责人审核后，报分管领导及区域财务负责人审批，单次招待费用超过3000元（含）报公司总经理最终审批。

2、报销附件：业务费实际发生后报销，提供《业务招待申请单》审批件原件、费用清单（包含POS单或其他支付凭证、小票、消费清单等）、业务报销明细表；不同次接待不得合并开票，同一次接待不得分拆开票，因费用需分摊的除外。

3、说明：原则上实际发生金额不得超过事先审批的《业务招待申请单》金额。如果实际发生金额超过事先审批的金额，则需在《业务招待申请单》补充对应审批人签字，并说明缘由。

4、严格执行事先申请制度，特殊紧急情况可短信或微信申请，经主管部门负责人同意后，于费用发生后3个工作日内凭确认短信或微信的打印件，补签《业务招待申请单》（附件一），未经事先申请，费用一律不予报销。

此制度自下发之日起执行。

附件一《业务招待申请单》

XXXX公司

年月日

附件一

业务招待申请单

填表日期：年月日

申请部门

申请人

招待时间

来客单位

来宾人数

陪同人员

招待事由

具体招待计划

餐饮酒店

礼品安排

其他安排

用餐人数

礼品标准

费用承担

用餐标准

礼品份数

总计费用

审批意见栏

经办人签字

部门负责人

区域财务

负责人

总经理

备注：

公司职能部门单次招待费不超过人民币3000元，由主管部门负责人预审后报分管领导及区域财务负责人终审；3000元以上（含），须经总经理最终审批。

业务招待申请采用事先签批制，若临时招待，需提前向各位领导事先微信报备。