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会计工作规划

会计工作规划模板

会计工作规划模板1

一、积极优化工序，减少记账工作所耗用的精力

（1）由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据

需求的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满足

管理需求的总账可以做简化处理，现流程复杂，经优化可以达到原效

果，记账更方便的，经审批可以做简化处理。

（2）财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当

期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营

店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以

免耽误财务入账时间。

（3）独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当独立使

用自己的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其

建议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的

费用。不走交叉账务。

二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标

会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理

者财务信息需求的提供，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部

门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格

制约的。

为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出

来，这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财

务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监

督部门的认可。因此，在，财务部门会对账务不合理的、不正规的凭

据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正

规化。

三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性

账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到

消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突

出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过

各个科目来呈现，但是由于管理者并不一定精通会计，使得报表的阅

读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，方便

管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。

四、支持预算管理，减少财务审批责任

预算控制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算

管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差

异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预

算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务

人员不对报销范畴，报销金额做审批（但实有异议的也可以提出），

以减少财务人员与费用报销人的冲突。

会计工作规划模板2

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会

计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。配合会计师事务所对公

司年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇

总和上报工作。配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进

行审计，提高资金使用效益。配合公司领导完成各责任中心经济责任

指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，

加强财务制度建设。

2、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；

及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银

行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

3、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。积极筹措

资金，从多方面保证公司资金运营的`流畅。努力加大新业务开拓力度，

实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务

必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争

使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。完成

公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检

查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映；及时加以整改。票证管理安全。做好现金、收

据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不

遗不缺。负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日