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目录

第一章总账结账及反结账

其次章固定资产结账

第三章供应链结账

第四章总账反结账

第五章供应链反结账

第六章常用查询功能讲解

第一章总账结账

一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：001用

户名：XX，输入密码，进入软件。

二、录入记账凭证

（1）在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确

无误的状况下，录入记账凭证。

单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日

期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择）

注：假如科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”，可以参

照按钮进行选择。假如所参照的客户或个人没有，则须要进行

编辑，即新增一个客户或个人）

F5为凭证增加快捷键，F6为凭证保存快捷键。

（2）录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核

对、以及各往来个人、单位余额核对。（例如其他应付款、应付

账款、预付账款、其他应收款等）

（3）审核记账凭证：

1、先更换系统操作员，录入凭证与审核凭证不能同为一人。

单击系统工具栏，点击“注册”输入用户名：001录入密码：

123，登录系统。

2、审核凭证：单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证，

单击菜单上的“审核”按钮即可。下面会自动显示“审核人001”在

这里录入记账凭证。

注：必需确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一

样。（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一样时，可以选择记账

证工具栏的“成批审核凭证”。

（4）记账

单击业务→财务会计→总账→凭证→记账，依据系统提示操作

即可。在一分钟内记账完毕。

注：必需审核完的凭证才能记账，不审核无法记账。

（5）结账

总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账（固定资产

以及供应链）以及月末全部的凭证记账完成后，才能结账。

1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定

义结转→期间损益结转→全选→确定。

2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账，依据系统提示

进行操作。

注：结账时，全部的损益类、成本类明细账余额必需为零。结

账后凭证不允许再修改，但是可以查询。

（6）生成UFO报表

1、新建财务报表

单击财务会计，找到UFO报表模块，双击此模块，出现一个文

件。单击该文件工具栏的模板图标，会弹出“是否生成该行业全部

报表”的提示，点击确认，并且选择保存须要用的报表格式，将所需

的UFO报表存于单独文件夹中，以便查找。

2、生成财务报表

点击UFO报表内“数据“工具栏，找到”关键字“，选择”录入“，

输入要导出报表的月份日期，点击“确认”。数据自动计算后，最

终进行勾稽关系复核。

（7）操作技巧

1、填制凭证中，金额是红数，在金额挡录入时，只需录入“-”

负数即可。

“+”号为自动找平键

空格键为借贷方切换键。

F5为凭证保存增加键，F6为凭证保存键。

2、修改凭证

在凭证没有审核记账的状况下，可以干脆选择该凭证，进行

修改。在凭证已经审核记账的状况下，应先取消记账审核后，

方可进行修改。

3、删除凭