镇江城市建设产业集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

镇江城市建设产业集团有限公司

2015年度第三期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称发行人”）发行

2015年度第三期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以

下简称交易商协会”或协会”）（中市协注[2015]SCP【52】号）注册。

中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商，国家开发银行股

份有限公司为此次发行的联席主承销商。

2、本期发行共计10亿元人民币超短期融资券，期限为270天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投

资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

4、本期超短期融资券债权债务登记日的次一工作日，即可以

全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其

承担个别和连带法律责任。

6、本期债务融资工具已交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。

7、本公告仅对发行镇江城市建设产业集团有限公司2015年度第

三期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行

超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投

资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及

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时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了

解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《江城市建设产业集团

有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书

已刊登于中国货币网和上海清算所网站

。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人：指江城市建设产业集团有限公司。

2、超短期融资券：指非金融企业银行间债券市场按照计划发

行的，约定270天内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《镇江城市建设产业集团有限公司2015年度

第三期超短期融资券募集说明书》。

4、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元超短期融资券之

行为。

5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司和国家开发银行股

份有限公司。

6、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具

体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国光大

银行股份有限公司担任。

7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的

承销团。

8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

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9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

12、元：如无特别说明，指人民币元。

13、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间

后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成

员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定

价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿

记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记

建档过程全流程线上化处理。

14、北金所：北京金融资产交易所有限公司

三、本期发行基本情况

1、超短期融资券名称：镇江城市建设产业集团有限公司2015年

度第三期超短期融资券。

2、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司。

3、主承销商：中国光大银行股份有限公司和国家开发银行股份

有限公司。

4、注册文号：中市协注[2015]SCP【52】号。

5、超短期融资券注册金额：人民币贰拾伍亿元整

（RMB2,000,000,000元）。

6、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,