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金川集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

金川集团股份有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人：金川集团股份有限公司

主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司

联席主承销商：兴业银行股份有限公司

注册总额度：壹佰贰拾亿元人民币

发行金额：叁拾亿元人民币

发行期限：270天

信用担保：无担保

信用评级机构及主体评级：

大公国际资信评估有限公司AAA

中债资信评估责任有限公司AA+

签署日期：二零一六年三月

金川集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及

有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协

会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值

作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任

何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本

募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确

性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，

自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期

融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

重要提示：本期债务融资工具含交叉违约条款请投资人仔细阅

读相关内容。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行

义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

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