场地移交单范本(施工现场移交单主要内容)--.pdfVIP

场地移交单范本(施工现场移交单主要内容)

施工现场安全移

交协议(示例)第一册工程安全管理资料、资料移交及地上、

地下或建(构)筑物现场的保护措施。不办理交接单如何写监

理通知单？某建筑公司在某工地办理了建筑物、构筑物的综

合交接，但贵公司使用的某工地尚未清理，直接影响工程交

接。请要求您的公司在某个地点这样做。从收款、付款、出

纳基础事务、票据管理四个方面对某监理公司出纳工作交接

书模型进行了说明和阐述。一、收款程序出纳部门必须凭现

金收据传票(包括视为现金收据传票的凭证)收款。程序如下：

根据现金收据传票收取现金，在核实现金真实性后，在现金

收据传票上加盖“收讫日期戳”和“分号”现金收据传票的(分

号从每天1号开始依次列出)，并加盖私人印章。如需开具或

退回托管单或各种凭证，应在传票下端出票人号码处登记号‘

牌’号码(号牌需加盖传票私印)，然后将号牌‘’开具托(管单时，

用收入传票第二联代替号牌)交给客户到原经办部门领取所

需凭证。将收到的凭证按顺序登记在现金收入账户中。现金

收据记入日记账后，应将传票及附件交有关部门处理。相关

部门办完手续后，会根据传票上记录的号码的呼号收回号‘

牌’(注意是否涂改)，并交付托管单或凭证等。二.付款程序出

纳部门支付的现金应使用现金支出传票(包括所有视为现金

支票传票的付款凭证)。所有付款传票必须由各级经理、会计

和主管签字后才能付款。出纳交钱的时候，首先要弄清楚传

票的印章有没有，然后在传票上写一个分号‘’(每天从1号开

始依次写)，登记在现金支出账户上。现金支出日记帐。在传

票及附件的凭证上加盖“付款日期戳”和私人印章后，核对金

额，拨打传票左端写的号码，从客户处取回“号码牌”(注意号

码是否涂改)，查询金额是否正确，然后支付现金(包括支票)。

我们公司签发的支票应该挂号。经主管签字盖章后，由会计

和出纳会签。三.出纳事务(1)凭证和硬币的整理：收集的所有

凭证和硬币都要四舍五入成整数，然后密封和捆绑。方法如

下：各种面额的券和币要分别分拣，同一面额的每一个都要

扎成捆。每捆都要用纸标签密封，每捆都要贴上标明年、月、

日的封条。没有满的同面额钞票可以折叠密封。每捆收件人

应加盖私人印章。同一面额的各种硬币，都要卷装袋装，每

卷的名称袋必须盖有收件人的私印。办理点钞的人员应对其

签字盖章的钞票负责。客户仅限于亲自清点。一旦钞票离开

柜体，所有封条都将失效。(二)其他事项：现金存款：应指

定适当人员负责票据和现金的进出，金额较大或必要时，应

指定额外人员处理票据。在每个工作日结束时，应尽可能将

所有资金发送给银行，但应保留一部分资金作为下一个工作

日的必要支付资金。存货：除现金外，其他所有票据、借条、

提货单均不可抵销。营业终了结账后，如有收(付)款，应于

次日办理收(付)款手续，并由主管人员在al处盖章后与传票

一并保管

金库：金库内外门应分别配备一对前后钥匙，由出纳负责内

门钥匙的管理和使用，外门钥匙由经理或指定的副经理负责，

除两者外，金库不能打开和关闭，经理应与会计科长和主办

出纳一起密封接缝密封，并交给经理保管。如因某种原因不

能使用一级钥匙，需要使用二级钥匙时，由经理会同会计科

长、主办出纳解封，使用完毕后重新封存。贵重物品保管：

当业务相关证券等贵重物品需要存放在出纳专用金库时，应

由经办人员捆绑或密封在一个完整的盒子内，由主管人员签

字，然后与保管单(注明存放件数)一起提交给出纳。出纳在

保管单上签字，交给经办人员领取执行。保管物归还时，保

管单会被收回，然后装订起来妥善保管，以备将来参考。银

行存款支票簿的使用：领取支票簿时，由主管指定的管理员

列出号码，并登记在“空白凭证登记簿”中，送经办人员签字

使用。作废的支票应加盖“作废”印章，并粘贴在存根上，编

号相同，以示谨慎。在中国会计网日常业务结束时，经办人

员应立即核对当日签发的支票存根，核对最后一张存根背面

是否有结算金额，与签发的银行存款账户总数是否一致，并

核对未使用的空白票据数量是否一致。使用过的支票簿(存根)

应返还给经理，以检查使用过的张数是否与无效张数一致，

并在“空白凭证登记簿”的备注栏中标记后妥善保管(设置为

一年)。银行存款印鉴：银行存款印鉴是授