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酒泉钢铁（集团）有限责任公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
2018年度第二期超短期融资券募集说明书
发行人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
注册金额：人民币80亿元
本期发行金额：人民币5亿元
发行期限：270天
信用评级机构：联合资信
信用评级结果：主体：AA+
担保情况：无担保
主承销商兼
簿记管理人：
二零一八年十月
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酒泉钢铁（集团）有限责任公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对
本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资
工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认
真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准
确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行
承担与其有关的任何投资风险。
董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事
（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律
责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集
说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均
视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投
资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的
重大事项。
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酒泉钢铁（集团）有限责任公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义5
一、常用术语释义5
二、专有名词释义6
三、公司名称7
四、其他8
第二章风险提示及说明9
一、投资风险9
二、发行人主要经营相关的风险9
第三章发行条款和发行安排22
一、发行条款22
二、发行安排23
第四章募集资金的运用25
一、募集资金用途25
二、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式25
三、偿债计划及措施25
四、发行人承诺29
五、免责条款29
第五章公司基本情况30
一、公司的基本情况30
二、公司历史沿革30
三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明33
四、发行人独立性34
五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍35
六、公司治理结构和内控制度43
七、企业人员基本情况58
八、公司经营范围和主营业务情况63
九、公司在建重点项目、拟建项目及未来计划投资项目情况92
十、公司发展规划97
十一、公司所在行业状况99
十二、公司在行业中的地位及竞争优势109
第六章发行人主要财务状况114
一、发行人主要财务数据114
二、公司主要财务数据及指标分析129
三、公司有息债务情况148
四、公司关联交易情况157
五、或有事项159
六、受限资产情况167
七、公司持有金融衍生
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