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财务部门负责人工作计划

作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系

到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添

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财务部门负责人工作计划【一】

2018年,公司财务科在***公司财务部、*公司党政班子的正确领导

和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围

绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主

要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化

为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、

信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管

理策略，为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年

里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为

公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映

了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公

司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银

行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务

人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费

回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企

业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更

高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，

为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，

我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长

服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞

争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业

来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一

步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，

合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预

算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科

室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位

的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。2018年我们对业务招待费的管理办法依然

采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归

公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，

坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司

资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到

位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导

审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，

从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后

进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、

登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务部门负责人工作计划【二】

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安

排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既

往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善

财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的

做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算