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财务出纳工作职责主要内容
1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的
业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票
据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、
录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
财务出纳工作职责主要内容(二)
1)集团日常OA支付(含子公司)
2)系统外付款、境外购汇付款
3)结账工作:编制余额调节表、辅助报表
4)编制现金盘点表
5)印章及票据管理
6)银行评估及收支分析
财务出纳工作职责主要内容(三)
1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;
2、每日登记现金日记账和银行日记账,出具日报表;
3、定期与银行对账及货币资金盘点,确保账实相符;
4、妥善保管公司各类票据资料;
5、发放终端员工薪资。
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财务出纳工作职责主要内容(四)
1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;
2、月末盘点,核算库存材料及当月材料损耗核算;
3、成本核算;
4、凭证录入、结转、报表的输出;
5、办理现金收付和结算业务及工资发放,做到及时准确;
6、登记现金和银行存款的日记账;
7、保管有关印章、核对数据;
8、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责主要内容(五)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款
余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;
领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责主要内容(六)
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.负责货币资金的收付和管理工作,每天办理各项经营收入的收款工作,每
日逐笔核对收入款的到账情况。
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4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,做到记账准确、整洁、日
清月结。不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制
度。
6.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责主要内容(七)
1.银行收付业务、日记账录入
2.现金业务、票据管理工作
3.资金管理工作
4.协助IPO上市审计资料准备
5.发票申领、开具、归档工作
6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
____公司和部门内部的管理协作
财务出纳工作职责主要内容(八)
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情
况,收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入
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