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出纳的工作岗位职责

出纳的工作岗位职责1

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费

用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、

取得、核对等；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发

现长款及短款，及时上报处理。；

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日

清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管

编制记账凭证；

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结

存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额

调节表》；

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手

税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地

税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

任职要求：

1、会计、财务管理专科以上学历，优先考虑；

2、有良好的职业道德和工作保密意识；

3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受

一定压力；

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

出纳的工作岗位职责2

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款

凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，

要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳的工作岗位职责3

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据

的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及银操作，及境内外收付汇

款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和

整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资

料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其

它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、

Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优

先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，

善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业

精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

出纳的工作岗位职责4

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金

收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金

结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按

规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存

现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银

行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务

时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根

据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记

帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理

外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开

放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重

要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、

付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额