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绿城地产资金管理流程的表格
附表2.1绿城房地产公
司有限公司
银行帐户开立/取消申请表
申请单位全称
户名
帐户种类[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户
开户银行名称
公司公司计划
资本部/项目
公司财务部
意见
公司公司计划
资本部经理
意见
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公司公司/项
目公司总经理
意见
附表3.1绿城房地产公司有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：单位；万
元
用款金额
序
用款内容说明
号
一季度二季度三季度四时度
1
2
3
4
5
精选文档
绿城地产资金管理流程的表格
6
7
8
9
10合计
编制人：鉴定人：
绿城房地产公司有限公司
项目公司/公司公司本部年度资本计划与均衡剖析表
编制单位；门单位：万
元
序金额
号项目说明
第一季度第二季度第三季度第四时度共计
一年初存款余额
二本期现金收入
1销售收入
2汲取投资
3向外借钱
4银行贷款
精选文档
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5回收借钱
6职工集资
7单据贴现
8财产处理收入
9其余融资收入
10其余收入
三本期现金支出
1土地购买
2项目建设支出
3固定财产购买
4贷款到期送还
5三项花费支出
6营业税金及附带
7所得税支出
8股权受让支出
9捐献支出
10足球支出
11其余支出
12
四资本盈缺
五资本盈缺剖析
精选文档
绿城地产资金管理流程的表格
编制人：鉴定人：
附表3.3绿城房地产公司有限公司
项目建设资本计划与均衡剖析表
编制单位：单位：万元
年限
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