精编【企业管理手册】中国邮政储蓄银行企业网上银行客户操作手册.pdfVIP

【企业管理手册】中国邮政

储蓄银行企业网上银行客

户操作手册

xxxx年xx月xx日

xxxxxxxx集团企业有限公司

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企业网上银行操作手册

二〇一一年零五月

声明：

本文档的版权属于中国邮政储蓄银行和科蓝软件系统某公司共有，任何人或

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于商业用途；

因系统更新或功能完善，本手册中图示所列功能菜单可能和实际操作界面不

同，手册内容仅供参考，具体内容以实际操作界面为准，中国邮政储蓄银行保留

最终解释权。

目录

1前言1

1.1系统简介1

1.2总体说明1

1.2.1网银版本1

1.2.2网银客户1

1.2.3管理模式1

1.2.4网银账户1

1.2.5网银用户2

1.2.6认证方式2

1.2.7注册机制2

2功能介绍2

2.1客户登录/退出2

2.1.1安装CFCA根证书3

2.1.2安装UKEY管理工具4

2.1.1客户登录7

2.1.2安全退出10

2.2账户管理11

2.2.1账户查询11

2.2.2电子回单13

2.2.3账户别名管理15

2.2.4账户排序管理15

2.2.5跨行账户管理16

2.2.6银企对账19

2.2.7付费查询22

2.2.8指令查询23

2.2.9指令审核24

2.3付款业务25

2.3.1单笔行内转账25

2.3.2单笔跨行转账27

2.3.3批量行内转账29

2.3.4批量跨行转账31

2.3.5批量转账查询32

2.3.6收款人名册管理34

2.3.7指令查询35

2.3.8指令审核36

2.4收款业务38

2.4.1单笔行内收款38

2.4.2单笔跨行收款39

2.4.3批量行内收款40

2.4.4批量跨行收款42

2.4.5批量收款查询43

2.4.6指令查询44

2.4.7指令审核46

2.5投资理财47

2.5.1定活互转47

2.5.2通知存款50

2.5.3指令查询54

2.5.4指令审核54

2.6现金管理55

2.6.1虚拟账簿查询55

2.6.2资金归集查询59

2.6.3透支查询65

2.6.4费用查询68

2.6.5参数管理72

2.6.6资金划拨76

2.6.7指令查询78

2.6.8指令审核79

2.7商户服务80

2.7.1网上支付合作申请80

2.7.2证书上传81

2.7.3订单查询82

2.7.4支付业务交易退货83

2.7.5批量退货结果文件下载85

2.7.6对账文件下载86

2.7.7关联账户查询87

2.7.8支付状态变更88

2.7.9指令查询88

2.7.10指令审核89

2.8信贷管理90

2.8.1仍款/付息到期支付提示90

2.8.2逾期催收提示91

2.8.3我行业务信息查询92

2.9公共管理93

2.9.1企业用户权限管理93

2.9.2审核流程管理97

2.9.3收支参数管理100

2.9.4指令查询103

2.9.5指令审核104