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公司融资管理办法

第一章总则

第一条为规范集团公司融资行为，保证资金供给，确保资金安全，根据

相关规定，结合集团公司实际，制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司、全资子公司、控股或拥有实际控制权的

子公司（以下简称“各单位”）。

第二章融资管理要求

第三条资产财务部是融资管理的主管部门，负责测算集团公司资金需求，

制订融资计划，统一授信管理，集中筹措资金，监督资金使用。

第四条各单位落实集团公司融资管理要求，负责本单位融资管理，编制

本单位融资计划，根据实际需要选择合理的筹资方式。

未经集团公司批准，各单位不得对外办理融资业务

第五条各单位根据资金余额、到期债务和经营收支编制资金预算，明确

资金需求，编制年度融资计划。

资产财务部汇总编制集团公司年度融资计划，经分管财务副总经理、总

经理、董事长审核，提报集团公司党委会研究、董事会决议后，报市国资委

备案，其中年度发行债券计划报市国资委审批。超年度融资计划参照上述程

序办理。

第六条各单位月底根据资金需求情况编制次月间接融资计划，财务公司

测算次