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企业内部资金管理制度

一、总则

1.为加强企业内部资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及企业财务管理相关规定，特制定本制度。

2.本制度适用于企业全体员工及所属各部门，企业所属子公司、分公司、办事机构等参照执行。

3.本制度旨在规范企业内部资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，促进企业持续健康发展。

二、资金管理机构及职责

1.企业设立资金管理机构，负责企业内部资金管理工作的组织、协调、监督和检查。

2.资金管理机构的主要职责：

（1）制定和修订企业内部资金管理制度；

（2）组织编制企业年度资金计划；

（3）监督企业资金使用情况，确保资金安全、合规、高效；

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