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出纳日常工作职责12篇

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解国家财经政策和会计、税务法规;工作细致，有较强的责任心、有较

好沟通协调能力及团队协作精神。以下是小编精心收集整理的出纳日

常工作职责，下面小编就和大家分享。

出纳日常工作职责1

1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步

审核;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合

同进度表;

4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账

册/报表等财务资料整理和归档;

5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络

工作;

7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、

工资发放及保险的缴纳;

8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清