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证券投资基金基金合同6篇

篇1

证券投资基金基金合同

一、基金合同的订立

1.甲方：基金管理人

2.乙方：基金托管人

3.丙方：基金托管人

4.甲、乙、丙三方根据本合同及有关法律规定的原则和标准相互协商一致，签订本合同。

5.本合同的订立依法具有法律约束力。

二、基金合同的生效

1.基金合同自国家有关行政主管机关批准基金开放运作的及基金托管核准书签发之日起生效。

2.基金合同生效后，甲方取得基金管理的权利和义务，乙方取得基金托管的权利和义务。

三、基金合同约定的基金

1.根据本基金合同的约定，乙方将依法依规探讨、立项成立投资基金。

2.投资基金的具体形式、合众银行代理执行的机构和法人民事法律的状态等均由基金托管人作为相关社会法律主体统一负责。

四、甲方的基金管理职责

1.甲方应当按照有关法律规定和本基金合同的约定管理基金。

2.甲方应当认真负责地履行其基金管理职责，保证基金资产安全、高效运作。

3.甲方应当在基金管理中给基金参与人消费有关基金的投资决策和投资业务情况的群结。

五、甲方对基金的投资管理职责

1.甲方依法依规探讨投资管理，按照基金合同及基金招募说明书的约定，使用基金资产进行投资。

2.甲方应当制定为基金参与人消费投资决策依负债规则的交易真实报告，报告应当特别概况和分级描叙投资所产生的风险，使基金参与人消费关注投资风险的明白程度。

3.甲方应当向基金参与人消费报告基金的投资管理情况及收益水平。

六、乙方的基金托管职责

1.乙方已取得证监会的基金托管资格，发挥基金托管人的职责，按照相关规定开展基金托管业务。

2.乙方履行基金托管职责应当独立负责，严守法律法规，积极履行合同约定。

3.乙方应当依法独立卫护基金资产安全，确保基金资产与其自身保管对象相分开不同。

七、基金托管费

1.基金托管人按照基金托管费率收费，具体标准按照法律法规规定和基金合同约定。

2.基金托管费应当在基金申赎时被基金管理人分配，应征收应付费用。

八、基金的改变和解散

1.若基金管理人、基金托管人或有关机构报告发现基金管理人或基金托管人严重有违管理权，经核实属实，并已提出整改措施，经证监局核准后尚不改变，相关当事人一致，基金有可能拟解散，更换新的基金管理人和基金托管人。

2.基金合同解除后，基金管理人、基金托管人应当向出资参与人消费进行收益分配，并切实负责。

九、其他

1.对于本基金合同未尽事宜，应当按照有关法律法规规定的原则处理。

2.本基金合同自正式签订之日起生效。

以上为基金合同的具体约定，甲、乙、丙三方应当切实履行各自的职责，保护基金参与人消费的合法权益。希望甲、乙、丙三方能够相互合作，共同推动基金发展，实现共赢。

篇2

证券投资基金基金合同

一、基金名称及类型

本基金合同所指基金的名称为【XXX证券投资基金】，为一只开放式证券投资基金。

二、基金管理人

1.本基金管理人为【XXX基金管理有限公司】，合资格的股东包含XXX公司、XXX证券公司、XXX财富管理公司等单位。本基金管理人负责本基金的日常管理和运作，承担相关的法律责任。

2.基金管理人应具备合格的从业资格和良好的职业道德，保证维护投资者的合法权益，确保基金资产的安全和增值。

三、基金托管人

1.本基金托管人为【XXX银行】，负责对基金资产进行托管和监督，管理和结算基金资产，保障基金资产的安全和独立。

2.基金托管人应具备托管资格，保障资产的独立性，依法依规履行托管职责，保障投资者合法权益。

四、投资目标和投资策略

1.本基金的投资目标为谋求长期稳定的资本增值，保障投资者的投资收益；基金管理人将采取适当的投资策略，进行证券投资、金融衍生品交易等，以实现基金资产的增值。

2.基金管理人应遵循《基金法》等相关法规，不得违规操纵市场或干扰市场秩序，保持基金的独立性和公平性，提高基金的投资收益率。

五、基金份额

1.本基金基金份额采取无形电子登记方式，投资者持有基金份额的数量即为其在本基金中的投资比例。

2.投资者可通过基金管理人指定的销售渠道进行购买和赎回基金份额，享有相应的投票权和分配权。

3.基金份额的净值将根据基金资产的实际情况进行定期公布，投资者可随时查询最新净值及相应的数据。

六、基金费用

1.投资者在购买和持有基金份额时，需支付一定的管理费用和销售服务费用；当投资者赎回基金份额时，基金也会收取一定的赎回费用。