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2024年出纳工作总结与计划

一、主要工作情况概述

作为本单位的出纳，我严格遵循财务职责，在收付、反映、监督、管理等方面均实现了高效、准确的工作执行。通过不断优化工作流程和方法，我顺利完成了以下工作：

1.现金业务管理

我严格按照财务制度和条例要求，对现金管理、收付、凭证审核以及现金日记帐登记等业务进行了细致谨慎的处理，确保现金收支准确无误。同时，我认真复核会计主管审核的原始凭证数量与金额的一致性，并逐笔登记现金日记帐，确保了现金工作的准确性和及时性。

2.银行业务处理

我与银行相关部门保持紧密沟通，根据单位需求准确开具支票转账进账，提取现金备用，并有序完成职工日常报销工作。在银行业务处理中，我严格复核银行结算凭证的台头、帐号、用途等信息的一致性，确保金额填写准确，并及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时登记银行存款日记帐。

3.违规投资清理与规范

根据银监部门和省联社的要求，我加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过多种方式及时清收了部分违规投资。同时，为规范投资行为，我部制定了《____市农村信用合作联社投资业务管理办法》，明确了投资业务的行为准则，并委托省联社在银行间债券市场购买债券，进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

4.应收利息管理

针对应收利息超过风险控制警戒线的情况，我部在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。目前，应收利息余额已大幅减少，预计年末将全面完成清理工作。

5.廉洁自律，树立良好形象

我始终坚持学习财务相关法规，严格遵守法纪，以自律为本。在实际工作中，我时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象。

二、存在不足与下年度工作计划

1.存在不足

尽管在领导和同事们的帮助支持下，我的思想认识和工作能力均有所提高，但仍存在一些不足。例如，学习的深度和广度还需进一步加强；在面对困难时，强调客观原因较多，未能充分发挥主观能动性。

2.下年度工作计划

为迎接新一年的挑战，我制定了以下工作计划：

（1）提高业务能力

在上级部门的领导下，我将继续勤奋学习，扎实工作。深入学习实践科学发展观理论，同时认真钻研业务知识，虚心向同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。我将立足公司发展的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导提供可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

（2）发挥协调功能

财务工作需要综合全局，协调各方。我将抓紧抓好职责内的工作，并确保每项工作都有交代、有落实。对于职责外的工作，我也将义不容辞地承担起来，以保证各项工作的全面推进。

回顾过去一年的工作，我深感欣慰和踏实。在新的一年里，我将更加积极主动地投入工作，以更加认真负责的态度面对挑战。

2024年出纳工作总结与计划（2）

即将过去的一年，我在各级领导的正确指导和同事们的共同努力下，于本职岗位上取得了一定的成果，但也意识到自身尚存在的诸多不足。秉持着实事求是、展望未来、总结经验、反思失误的原则，我对今年的工作进行简要的总结，不足之处恳请领导批评指正：

一、工作成果：

1、财务管控：我确保每月末与出纳人员进行现金、银行存款及其他货币资金的准确对账和盘点，编制资金对账表并存档，以保证资金安全，为公司的财务管理提供准确数据。

2、供应链管理：作为总账会计，我每日处理采购、出库发票，月底进行供应链对账、关账结账。我积极参与盘点，审核并编写盘点报告，全面履行财务人员的职责。

3、应收应付管理：我每日及时入账出纳传递的收支单据，确保客户应收款、供应商应付款的准确核销，避免数据滞后和帐期影响。

4、固定资产与存货：我每月对固定资产进行入账、建立卡片，月底进行资产核对和关结账，确保资产数据的准确性。

5、总账业务：我每日获取并分类归集记账，确保分录清晰、数据准确，及时处理各种账务调整和数据清理工作，为数据分析提供可靠基础。

6、其他职责：我遵循财务规定，处理相关财务事务，提供准确数据，积极配合其他部门，保守商业秘密，确保数据安全。

二、工作改进：

1、凭证制作：我将更加注重数据的完整性和准确性，确保摘要清晰、信息全面、科目及核算项目归类准确无误。

2、数据监控：我将更加关注应收应付项、资产项、总账项的数据状况，及时处理系统中出现的问题，确保数据的完整性和逻辑性。

三、未来规划与展望：

新的一年，我计划：

1、建立新财务帐套，全面核对数据，确保在下月底完成数据录入及初始化工作。

2、更高效地完成本职工作，加强团队协作，严格执行上级布置的各项财务任务。

3、积极参与培训，不断提升专业技能，以更全面的知识和技能为公司贡献力量。

新的一年，我将以全新的