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行政单位财务室职责
1、根据供应商付款制度和备用金管理,在规定时效内正确审核AP单据。确保付款准确性,防范重复付款、付错款,非经正规审批流程,发现并终止提前付款的申请;
2、每笔导入AP的相应账务正确,确保不漏导及不重复导入,确保核销的单据与F1保持一致。在F____系统中导出本月已审核的单据明细,付款前需检查付款明细要与本月F1中完成付款的单据保持一致;
3、MonthlyPackage的填写与整合:填写与整合MonthlyPackage,确保其准确性,对有问题的科目进行跟踪;
4、根据总账关账计划按时完成入账;
5、对现有工作进行梳理,改善存在问题的流程;
6、及时完成主管指派其他工作。
行政单位财务室职责(二)
1.处理增值税相关事项,包括开增值税发票和核对供应商的发票。
2.在公司财务系统种按时录入财务凭证并按时结账。
3.处理与银行相关业务并完成贸易相关的付款。
5.每月及时报税,包括并不局限于增值税,所得税,代扣代缴税种等等。
6.处理与外管局和海关相关的财务问题。
7.应政府要求的出具所有相关财务报告。
8.协助完成财务年审。
9.其他财务相关的工作。
行政单位财务室职责(三)
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
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