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大额现金收支财务制度

一、总则

1.1本制度旨在规范公司大额现金收支管理，提高财务管理水平，防范资金风险，确保公司资金安全、合规。

1.2本制度适用于公司各部门及子公司，涉及大额现金收支的所有业务活动。

1.3本制度所称大额现金，是指单笔现金收支金额在人民币10万元（含）以上的款项。

二、大额现金收入管理

2.1收款部门应严格按照合同约定及业务性质，合理预计大额现金收入的时间、金额及用途。

2.2收款部门在收到大额现金时，应立即通知财务部门，并在当日将现金存入公司指定账户。

2.3财务部门应对大额现金收入进行逐笔登记，并核对合同、发票等相关凭证，确保款项的真实性、合法性和准确性。