- 1、本文档共9页,其中可免费阅读3页,需付费10金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
大额现金收支财务制度
一、总则
1.1本制度旨在规范公司大额现金收支管理,提高财务管理水平,防范资金风险,确保公司资金安全、合规。
1.2本制度适用于公司各部门及子公司,涉及大额现金收支的所有业务活动。
1.3本制度所称大额现金,是指单笔现金收支金额在人民币10万元(含)以上的款项。
二、大额现金收入管理
2.1收款部门应严格按照合同约定及业务性质,合理预计大额现金收入的时间、金额及用途。
2.2收款部门在收到大额现金时,应立即通知财务部门,并在当日将现金存入公司指定账户。
2.3财务部门应对大额现金收入进行逐笔登记,并核对合同、发票等相关凭证,确保款项的真实性、合法性和准确性。
文档评论(0)