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2024年出纳年终总结示范文本
在过去的一年中,时光飞逝,转眼间我们又迎来了新的年度。在领导及同事们的悉心指导与鼎力支持下,我通过不懈努力,不仅在敬业精神、思想境界上有所提升,而且在业务素质、工作能力方面也取得了显著的进步。现就本年度公司出纳工作的总结汇报如下:
一、日常工作职责履行
1.负责收费工作,确保资金收入准确无误。
2.依据现金收支单据编制相关日报、月报及出纳账,经会计员审核后签字确认。
3.定期清点库存现金,包括账面备用金、公寓备用金及各项费用,确保现金安全无误。
4.核对银行余额与账面余额,确保一致,并查询已开发票的金额是否到账。
5.将日常收入及公寓收入分别存入指定银行。
6.负责报销及借支工作,确保支付流程合规,由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7.登记手工银行日记账及现金日记账,确保账目清晰、准确。
8.妥善保管支票、法人章及网上银行U盾,确保安全无虞。
9.负责停车场月保卡的设置与发放,按业主交的管理费来设置使用日期。
10.负责工资的发放工作,包括转账工资及现金工资,核对员工账号与金额,确保无误后开具支票进行银行转账。
11.每周五准备备用金以退还装修按金。
12.将会计每三个月打出的交款通知单装订成册,便于查阅和统计缴费户数。
二、工作感悟
1.深入学习和掌握政策法规及公司制度,不断提升政策水平,确保工作合规。
2.深刻认识到出纳工作对操作技巧的高要求,如算盘、电脑、支票填写、点钞等,需具备扎实的基本功。同时,作为专职出纳员,还需具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,以及处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数运算能力。
3.热爱出纳工作,严谨细致,恪守职业道德,确保工作质量。
4.牢固树立安全意识,确保现金、有价证券、票据、印鉴等的安全,对内分工明确、相互牵制;对外采取保安措施,维护个人和公司利益不受损失。
5.具备良好的职业道德修养,热爱本职工作,精业、敬业,为公司中心工作、总体利益及全体职工服务,始终秉持为人民服务的思想。
在过去的工作中,我将理论知识不断转化为实践,努力提升业务技能和工作效率。在未来的工作中,我将继续不懈努力和拼搏,做好本职工作,为公司和全体职工服务,与公司和全体员工共同发展。在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我对此表示衷心的感谢!
三、总结的目的
回顾过去一年的工作,我深感仍有诸多不足之处。在新的一年里,我将继续在工作中学习和努力提高业务技能,以期使自身的工作能力和工作效率得到进一步提升。在未来的工作和学习中,我将不懈地努力和拼搏,为公司和全体职工提供更好的服务,与公司和全体员工共同实现更高的发展目标。再次感谢公司领导和各位同仁的支持与关心!
2024年出纳年终总结示范文本(2)
____公司的员工们在紧张忙碌的工作氛围中迎来了年尾之际。回顾过去一年,尽管各岗位职责不同,但全体员工均致力于为公司的发展贡献自身力量。现将本年度工作简要回顾与总结如下:
在财务部门担任出纳一职,我主要负责现金的收付、票据与印章的管理、发票的开具以及银行间的结算业务。初始阶段,我曾以为出纳工作仅涉及简单的现金点算、支票填写与银行往来等事务性工作,然而真正投入工作后,我意识到对出纳工作的理解过于简单。实际上,出纳工作不仅责任重大,更涉及诸多专业知识和技能,需要通过理论与实践的深度融合方能胜任。
在日常工作中,我始终严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,确保日清月结,并定期与会计核对现金与账目。一旦发现现金金额不符,我会立即汇报并处理。同时,我坚持财务手续,严格审核原始单据,对不符合要求的单据一律不予付款。对于印章、空白支票、空白收据以及库存现金,我均进行妥善保管,确保完整与安全。此外,我时刻关注银行存款余额,不签发空头支票和远期支票。月末关账后,我会仔细盘点现金流量及银行存款明细,并每月及时传递银行原始单据和各收付单据,以配合会计完成各项账务处理。
上述内容既是我今年工作的体会与认识,也是我将理论转化为实践的过程。在未来的工作中,我将继续深入学习财务政策法规和业务知识,努力提升个人业务水平,并加强财务安全意识,以保障个人与公司利益不受损失。同时,我将全力以赴做好本职工作,与全体员工共同推动公司的发展。
回顾过去一年的工作,我深感自身仍有诸多不足之处:首先,我在工作中满足于完成既定任务,缺乏足够的开拓精神;其次,我的业务素质提升速度较慢,对新业务知识的学习尚不够深入和全面;最后,与同行相比,我的本职工作还存在一定差距,创新意识有待加强。
以上为我____全年个人工作总结,现向领导及同事汇报。工作虽日复一日,看似单调乏味,但我坚信今日的积
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