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资金计划管理办法
一、总则
1.1本办法旨在规范公司资金计划管理，提高资金使用效率，降低资金成本，确保公司资金安全。
1.2本办法适用于公司各部门及下属单位的资金计划管理工作。
1.3资金计划管理遵循以下原则：
（1）统筹安排，合理分配；
（2）突出重点，保障关键；
（3）勤俭节约，提高效益；
（4）风险可控，安全第一。
二、资金计划编制
2.1资金计划分为年度、季度、月度、周计划，由财务部门统一组织编制。
2.2年度资金计划应根据公司战略目标和经营计划，结合预算编制。
2.3季度、月度、周资金计划应根据实际业务需求，结合年度资金计划进行调整。
2.4编制资金计划应遵循以下程序
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