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XX基金管理有限公司
信息披露制度
第一章总则
为保护私募基金投资者合法权益，规范私募投资基金信息披露活动，依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号》等法律法规及有关自律规则及公司章程，制定本制度。
第二章信息披露制度基本原则
公司作为私募投资基金信息披露义务人应当保证所披露信息真实性、精确性及完整性。
公司按照规定通过中华人民共和国证券投资基金业协会指定私募基金信息披露备份平台等系统报送信息。
公司依法对所获取私募基金非公开披露所有信息、商业秘密、个人隐私等信息负有保密义务。
第三章应披露信息及规定
公司向私募基金投资者披露信息涉及：
基金合同；
招募阐明书等宣传推介文献；
基金销售合同中重要权利义务条款（如有）；
基金投资状况；
基金资产负债状况；
基金投资收益分派状况；
基金承担费用和业绩报酬安排；
也许存在利益冲突；
涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务重大诉讼、仲裁；
中华人民共和国证监会以及中华人民共和国基金业协会规定影响投资者合法权益其她重大信息。
公司披露基金信息不得存在如下行为：
公开披露或者变相公开披露；
虚假记载、误导性陈述或者重大漏掉；
对投资业绩进行预测；
违规承诺收益或者承担损失；
诋毁其她基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
登载任何自然人、法人或者其她组织祝贺性、恭维性或推荐性文字；
采用不具备可比性、公平性、精确性、权威性数据来源和办法进行业绩比较，任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等有关措辞；
法律、行政法规、中华人民共和国证监会和中华人民共和国基金业协会禁止其她行为。
私募基金宣传推介材料（如招募阐明书）内容应当如实披露基金产品基本信息，与基金合同保持一致。如有不一致，应当向投资者特别阐明。
私募基金募集期间，应当在宣传推介材料（如招募阐明书）中向投资者披露如下信息：基金基本信息、基金管理人基本信息、基金投资信息、基金募集期限（如有）、基金合同重要条款、基金管理人近三年诚信状况及其她事项等。
基金合同中应当明确信息披露义务人向投资者进行信息披露内容、披露频度、披露方式、披露责任以及信息披露渠道等事项。
第四章信息披露更新及报送规定
公司应当在每季度结束之日起10个工作日内，更新所管理私募股权投资基金等非证券类私募基金有关信息，涉及认缴规模、实缴规模、投资者数量、重要投资方向等。
公司应在当年9月底之前完毕半年度报告，应在次年6月底之前完毕年度报告。公司应当于每年度结束之日起20个工作日内，更新公司、股东或合伙人、高档管理人员及其她从业人员、所管理私募基金等基本信息。
公司应当于每年度四月底之前，通过私募基金登记备案系统填报经会计师事务所审计年度财务报告。
第五章重大事项变更信息披露及报告规定
发生如下重大事项，信息披露义务人应当按照基金合同商定及时向投资者披露：
基金名称、注册地址、组织形式发生变更；
投资范畴和投资方略发生重大变化；
变更基金管理人或托管人；
管理人法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更；
触及基金止损线或预警线；
管理费率、托管费率发生变化；
基金收益分派事项发生变更；
基金触发巨额赎回；
基金存续期变更或展期；
基金发生清盘或清算；
发生重大关联交易事项；
基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查；
涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务重大诉讼、仲裁；
基金合同商定影响投资者利益其她重大事项。
公司发生如下重大事项，应当在10个工作日内向中华人民共和国证券投资基金业协会报告：
公司名称、高档管理人员发生变更；
公司控股股东、实际控制人或者执行事务合伙人发生变更；
公司分立或者合并；
公司或高档管理人员存在重大违法违规行为；
依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产；
也许损害投资者利益其她重大事项。
私募基金运营期间，发生如下重大事项，公司应当在5个工作日内向基金业协会报告：
基金合同发生重大变化；
投资者数量超过法律法规规定；
基金发生清盘或清算；
公司、基金托管人发生变更；
对基金持续运营、投资者利益、资产净值产生重大影响其她事件。
私募基金运营期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起6个月以内向投资者披露如下信息：
报告期末基金净值和基金份额总额；
基金财务状况；
基金投资运作状况和运用杠杆状况；
投资者账户信息，涉及实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；
投资收益分派和损失承担状况；
基金管理人获得管理费和业绩报酬，涉及计提基准、计提方式和支付方式；
基金合同商定其她信息。
第六章信息披露责任部门及
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