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公司出纳岗位职责简单版
1.根据公司财务制度,严格执行现金收入管理,负责现金的借用、报销管理,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;
2.负责银行业务的办理,及时打印银行回单、对账单,查询企业现金和银行存款,完成每日及月度对账工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查,做到日清月结,账实相符;
4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;
5.完成领导交给的其他业务。
公司出纳岗位职责简单版(二)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
公司出纳岗位职责简单版(三)
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
公司出纳岗位职责简单版(四)
1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户,资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
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