结算账户与现金管理制度.docx

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结算账户与现金管理制度

一、总则

为加强公司资金管理，规范结算账户与现金的使用，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

二、结算账户管理

1.账户开设

（1）公司应在具有资质的金融机构开设结算账户。

（2）开设账户时，应提供公司营业执照、法人身份证等相关资料。

（3）账户开设后，财务部门应及时收集账户资料，做好备案工作。

2.账户使用

（1）公司各部门应按照业务需要，合理使用结算账户。

（2）严禁使用公司账户进行个人资金往来。

（3）财务部门应定期对账户进行对账，确保账户资金安全。

3.账户变更与注销

（1）如需变更账户信息，应向金融机构提交相关资料，并及

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