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企业资金计划表

篇一：公司资金计划管理制度

资金计划管理制度

一、目的

规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用

效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的

开展，特制定本制度。

二、范围

本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本

制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金

计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、职责与要求

公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事

会审核后执行，各部门职责如下：

1、执行部门职责：

（1）需在规定时间内上报资金计划表。

a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计

划表。

B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季

度资金计划表。

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c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。

d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须

按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计

划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完

成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、管理部门职责：

（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金

计划，确保符合资金计划编制原则。

（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营

例会后召开。

（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各

级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准

之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各

部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。

（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金

支出控制在计划范围内。

（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。

3、监督部门职责：

负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计

划执行情况偏差分析。

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四、资金计划的编制原则

资金计划的编制，应遵循下列原则

1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资

金支出计划应分开填列，并分项列示。

2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展

需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必

须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。

3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级

负责人审批签字后提交给财务处。

4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资

金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理

的正常运行的最低标准为原则。

5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；

权责明确，严格管理的原则。

6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。

资金支出计划也不得在各项目间随意调整。

五、资金计划的执行

1、资金计划经董事会资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款

及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。

2、各部门应积极组织(:企业资金计划表)，确保资金收入计划的完成。

3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计

划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保

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证原资金计划付款项目的前提下予以支付。

六、附则

1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施

执行，未尽事宜以公司发文为准。

2、本制度由财务处负责解释。

七、其它

20XX年11月9日

篇二：资金计划表模板

湖北恺盛实业有限公司注