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财务会计期末结算ERPBestPractices
用途，优点和关键处理步骤用途结算业务流程可帮助您准备和执行日结、月结以及年结相关的操作为此，ERP系统提供了一系列标准报表功能，以便进行记帐科目余额的评估和分析，及出具财务报表优点ERP系统可以：快速、准确地出具财务报表，如资产负债表和损益表等自动记录结算过程中记帐数据包含的关键处理流程日结月结年结
需要的公司角色处理流程中涉及的公司角色：财务主管应付主管应付会计应收会计IT管理员（专业用户）总帐会计总帐会计（中国）
详细过程描述财务会计中的日结更新ERP系统中的汇率检查凭证编号的分配间隔检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号）显示简要凭证日记帐出具相应的财务报表
详细过程描述财务会计中的月结1更新ERP系统中的汇率检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号）打开下一个会计记帐期间输入周期性分录生成及执行批输入以进行记帐进行材料采购(GR/IR)科目的自动销帐处理?分析收货/发货科目会计科目的自动销帐（包括总帐科目、收货/发货科目、客户及供应商科目）进行有关调整分录的记帐外币重估会计科目记帐金额与凭证记帐金额的比较关闭前一个会计记帐期间显示凭证日记帐出具相应的财务报表
详细过程描述财务会计中的月结2GR/IR报表账龄分析报表
详细过程描述财务会计中的年结创建新一年的工厂日历，以便ERP系统按工作日进行生产计划安排结转应收／应付科目余额结转总帐余额重组应收/应付科目，调整有借项余额的应付科目和有贷项余额的应收科目提取坏账准备确认客户应收帐款余额确认供应商应付帐款余额FIFO评估年度结算，并出具财务报表关闭前一个会计期间显示凭证日记帐现金流量表
处理流程图流程1，日结财务主管事件处理决策更新汇率更新评估报表显示简要凭证日记帐检查重复使用的发票编号凭证编号的分配间隔现金日记帐银行存款日记帐会计凭证打印
处理流程图流程2，月结2-1财务主管事件处理决策更新ERP系统中的汇率更新记帐处理决策打开下一个会计记帐期间关闭前一个会计记帐期间比较科目与凭证的记帐金额检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考号进行调整分录的记帐进行外币重估生成及执行批输入以进行记帐输入周期性分录显示凭证日记帐明细分类帐材料采购科目的自动销帐分析收货/发货清算科目会计科目的自动销帐报表总帐余额表总分类帐费用明细帐出具财务报表资产负债表损益表
处理流程图流程2，月结2-2财务主管事件收货未收票的收货/发货清算收票未收货的收货/发货清算报表应收账款账龄报表应付账款账龄报表
处理流程图流程3，年结财务主管/总账会计应付会计事件应收会计处理决策重组应收款/应付科目结转总帐余额结转应付/应收科目余额创建新一年的工厂日历显示凭证日记帐年度结算及出具财务报表供应商应付帐款余额确认客户应收帐款余额确认关闭前一个会计期间更新报表FIFO评估坏账准备现金流量表手工抵消科目设置（可选的）
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