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修订资金管理办法
一、总则
1.1为规范公司资金管理,提高资金使用效率,降低资金成本,确保公司经营活动的正常开展,根据国家相关法律法规及公司章程,特制定本办法。
1.2本办法适用于公司及下属子公司、分支机构。
二、资金管理原则
2.1合法合规原则:遵守国家法律法规,确保公司资金合法合规运作。
2.2效益原则:以提高公司经济效益为核心,合理配置资金资源。
2.3风险控制原则:加强资金风险防控,确保公司资金安全。
2.4透明度原则:提高资金管理透明度,加强内部监督。
三、资金预算管理
3.1公司实行全面预算管理,包括资金预算、业务预算、财务预算等。
3.2资金预算根据公司发展战略
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