现金业务及金库管理现行制度汇释.docx

1、本文档共13页，其中可免费阅读4页，需付费10金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

现金业务及金库管理现行制度汇释

一、现金业务管理概述

1.1现金业务范围

本文所涉及的现金业务包括但不限于企业日常经营活动中产生的现金收入、支出及库存管理，具体涉及现金收取、清点、保管、支付、运输等环节。

1.2管理原则

（1）合法性：严格遵守国家法律法规及金融政策，确保现金业务合法合规。

（2）安全性：确保现金资产安全，防范盗窃、抢劫等风险。

（3）及时性：确保现金业务及时办理，提高资金使用效率。

（4）准确性：确保现金业务数据的准确性，避免误差和纠纷。

二、金库管理

2.1金库设置

企业应设立专用金库，用于存放现金、有价证券、贵重物品等资产。

2.2金库权限管理

（1）金库钥匙、

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >