营收资金管理办法.docx

营收资金管理办法

一、总则

1.1本办法旨在规范公司营收资金的管理，确保资金安全、合规、高效运作，满足公司经营发展需求。

1.2本办法适用于公司各部门及子公司，涉及营收资金的管理、使用、监督等活动。

1.3营收资金管理应遵循以下原则：

（1）合法性：严格遵守国家法律法规及行业规定；

（2）安全性：确保资金安全，降低资金风险；

（3）合规性：遵循公司内部管理规定，确保资金合规使用；

（4）效益性：提高资金使用效率，促进公司经营发展。

二、营收资金管理组织架构

2.1财务部门为公司营收资金管理的归口部门，负责制定、完善和执行营收资金管理制度。

2.2各部门应指定专人负责本部门营收资金的