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物业公司财务尽职调查文件清单
一、财务资料excelexcel
序号资料内容取得情况备注
各报告期财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）-
1
包括报税务的和内部管理报表
科目余额表(含科目代码，1-末级)
2
必须包含1002（一级）和100202（末级）
3序时账（即凭证明细表，必须包含科目代码、核算项目）
4供应商科目余额表
5客户科目余额表
6个人科目余额表
7各期末的银行对账单及银行存款余额调节表
8开户清单
9企业信用报告-自主查询版或银行版
10公司的收入确认政策
11收入台账
二、公司基本情况
序号资料内容取得情况备注
1公司设立于历史沿革的文件（工商查询底档）
2公司股权结构图
三、资产相关
序号资料内容取得情况备注
1自有土地、房产物业
公司拥有土地、房产清单（无论是否已办理权属证明），该
1.1清单内容包括：位置，土地面积或房屋建筑面积，账面原
值、净值，取得物业时间、产权证号、是否抵押及查封
公司持有的土地权证、房屋所有权证，或其他能够证明公司
1.2拥有该房屋所有权的相关文件（包括但不限于购房合同、法
院判决书、仲裁裁决书等）及情况说明
1.3关于公司土地、房产的任何评估报告或调查报告
公司土地、房产用于出租的，请提供租赁合同及租赁登记文
1.4
件
2租赁物业
公司承租物业清单，清单内容包括出租人、承租人、租赁物
2.1业的位置、面积、土地／房地产权利人、产权证书编号、是
否抵押及查封
3在建工程
在建工程的清单，清单内容包括建设单位、地址、承建单
3.1位、建筑面积、计划投资金额（万元）、已投资金额（万
元）、目前进展状况、项目相关批文等
序号资料内容取得情况备注
4担保情况
土地、房产抵押清单，该清单内容包括：抵押权人、债务金
无抵押担
4.1额、所对应的担保协议及主债务合同的编号、位置、土地面
保
积或房屋建筑面，帐面原值、净值
请提供上述抵押土地、房产相关的抵押担保协议、抵押登记无抵押担
4.2
文件、主债务合同保
5公司的其他无形资产（除土地使用权外）
截至2020年11
5.2.固定资产卡片账
月30日卡片账
2018-2019每年
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