出纳年终述职报告.docxVIP

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出纳年终述职报告

第一编

一、工作总结

1.资金管理

在过去的一年中，我认真执行了公司财务管理制度，严格按照现金管理规定，对公司的资金进行妥善保管和合理使用。通过每日现金盘点，确保现金账目的准确无误。同时，对于现金流的控制，我积极与各部门沟通，确保资金使用在合理、有效的范围内。

2.银行业务

针对公司银行业务，我及时办理了各项存款、取款、转账及结算业务，确保公司资金的安全与流动性。同时，积极与银行沟通，为公司争取到最优的存款利率和金融服务。

3.财务报表

我严格按照财务制度，及时准确地编制了各类财务报表，包括现金流量表、银行存款余额调节表等，为公司决策提供了真实、可靠的财务数据。

二、工作亮点

该用户很懒，什么也没介绍

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