集团公司资金管理制度.docxVIP

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集团公司资金管理制度

一、总则

1.1本制度旨在规范集团公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，确保资金安全，促进公司持续、稳定、健康发展。

1.2本制度适用于集团公司及下属子公司、分支机构的资金管理工作。

1.3资金管理遵循以下原则：

（1）统一领导、分级负责；

（2）统筹安排、合理分配；

（3）风险可控、效益优先；

（4）规范操作、强化监督。

二、组织架构

2.1董事会负责公司资金管理工作的决策和监督。

2.2总经理负责公司资金管理工作的组织实施。

2.3财务部门是公司资金管理的职能部门，具体负责资金筹集、使用、监控等工作。

2.4各子公司、分支机构应设立相应的资金

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