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CHAPTER15
MANAGINGNONDEPOSITLIABILITIESANDOTHERSOURCESOFBANKFUNDS
GoalofThisChapter:Todiscoverthemajornondepositsourcesofborrowedfundsbanksuse
todayandtolearnthefactorsabankermustconsiderinchoosingamongvariousdepositand
nondepositfundssources.
KeyTermsPresentedinThisChapter
CustomerRelationshipDoctrineCommercialPaperMarket
LiabilityManagementRepurchaseAgreement(RP)
FederalFundsMarketFundsGap
DiscountWindowInterest-RateRisk
NegotiableCDCreditAvailabilityRisk
EurocurrencyDeposit
ChapterOutline
I.Introduction:TheConsequencesofDepositShortfallsandtheNeedtoUseNondeposit
SourcesofFunds
II.LiabilityManagement
A.CustomerRelationshipDoctrine
B.PurposeofLiabilityManagement
Ill.AlternativeNondepositSourcesofBankFunds
A.FederalFundsMarket
B.BorrowingfromtheFederalReserveBankintheDistrict
C.TheDevelopmentandSaleofLargeNegotiableCDs
D.EurocurrencyDepositMarket
E.TheCommercialPaperMarket
F.RepurchaseAgreementsasaSourceofBankFunds
G.Long-TermNondepositFundsSources
IV.ChoosingAmongAlternativeNondepositSources
A.MeasuringaBanksTotalNeedforNondepositFunds-TheFundsGap
B.NondepositFundingSources:FactorstoConsider
1.RelativeCosts
2.TheRiskFactor
3.LengthofTimeforWhichFundsAreNeeded
4.TheSizeoftheBorrowingBankandItsFundingNeed
5.Regulations
V.SummaryoftheChapter
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