2024年酒店出纳年终工作总结参考（五篇）.docx

第PAGE2页共NUMPAGES2页

2024年酒店出纳年终工作总结参考

在过去的年度中，我们酒店的各个部门都取得了令人满意的业绩。作为酒店的出纳，我在收付款管理、财务反映、监督执行以及内部管控方面履行了应有的职责。在不断优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：

一、年度出纳工作回顾

1.与银行业务部门保持紧密沟通，确保了员工薪酬的准确无误发放。

2.清理并跟进客户的欠费情况，与各部门协调合作，高效执行欠款催收工作。

3.核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，为酒店员工投保了意外伤害保险。

4.准确编制并提交了____年的各类财务及统计报表，满足了相关主管单位的要求。

二、其他职责

1.准备酒店评估所需财务材料，确保及时提供给相关部门。

2.配合审计部门对酒店财务状况的审查，主动进行自我审查和纠正，将发现的问题汇总并提交上级领导审议。

此外，根据酒店的指导方针，我还积极参与了社会公益活动和困难员工的救助工作。在本年度的出纳实践中，我严格遵守以下规定：

1.坚定执行现金管理与结算流程，定期与会计核对现金账户，对任何异常情况及时报告并处理。

2.及时收取酒店各项收入，准确开具收据，确保现金及时存入银行，避免坐支现金现象。

3.依据会计提供的信息，按时发放工资和其他应发款项。

4.严格把关财务手续，对每笔支出进行审核（确保每张发票上有经手人、验收人、审批人的签字），不符合规定的发票不予支付。

2024年酒店出纳年终工作总结参考（二）

在财务工作的执行过程中，我们严格遵循专业要求，充分展现会计工作的重要性。通过全面总结各项工作的特点，我们精心制定了财务工作计划，并致力于扎实做好财务基础工作的每一个环节。自年初以来，我们将会计基础学习与酒店下达的各项计划、制度紧密结合，切实将会计核算、会计档案管理等核心基础工作置于重要工作日程之中。依据月度工作计划，我们组织部门人员逐月完成会计凭证的装订归档工作，确保了凭证装订的及时性和规范性。

在会计基础工作的达标要求下，我们严谨登记各类账簿及台帐，确保部门内部及部门之间的账目核对准确无误，实现了账账相符、账实相符的财务管理目标。

二、会计管理领域

1.资产管理方面，我们严格遵循会计制度及酒店各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。我们精心设置整体资产账簿，对账外资产实施备查登记，并要求各部门建立资产管理卡片，健全在用资产台帐，明确责任到个人。我们坚持月度盘点制度，对盘亏资产及时查明原因并从责任人当月工资中扣回。在人员离职时，我们对其所管理的资产进行严格审核，确保无遗漏。

2.债权债务管理方面，我们对酒店的债权债务进行全面清理，确保每月及时收回各项应收款项。对于员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账，我们均在当月工资中扣回，有效减少了公司损失。

3.在监督职能方面，我们加大了监控力度，主要体现在以下三个方面：一是从财务监控的第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接、相互监控，确保问题及时发现并上报；二是对日常采购价格进行严格监督，制定了每月原材料采购及定价制度，对供应商的进货价格进行严格控制，并加强采购审批报账环节及程序管理；三是加强客房部成本控制，要求客房部加强回收物品及客房酒水管理，对未用的一次性用品及时回收并建立二次回收台帐，同时要求客房酒水销售编制销售日报以控制成本。

4.货币资金管理方面，我们严格遵守财务规定，由会计人员监督出纳库存现金并定期抽盘，同时由日审对前台收银员库存现金进行抽盘。我们确保现金收支严格遵守财务制度，实现现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1.对内方面，我们积极协助领导班子控制成本费用开支。通过编制费用预算为各部门确定费用使用上限并督促其节省开支；同时合理制定经营部门收入、成本、毛利率等经营指标并及时准确地向各级领导提供所需经营数据资料为领导决策提供有力支持。此外我们还协助各部门建账立卡并提供所需数据资料及后勤部门费用资料。

2.对外方面我们密切关注税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题并与税务人员保持良好沟通为酒店及个人提供合理避税依据。

四、其他工作成果

1.我们编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程规范了会计内部各岗位工作程序及步骤并起草了各种管理制度加以监督检查落实。

2.我们及时填制酒店纳税申报表并按时申报纳税遇到问题及时与财务部沟通解决。

3.我们按时参加财务例会并根据工作部署及时对往来款项及固定资产进行清理工作。

4.我们积极配合审计部联合检查工作并做好各项解释工作。

5.我们按照酒店货币资金管理办法按时上报资金收支计划并合理使用资金同时按时上报资金日报表定时将款项送存银行。

6.我们及时按照酒店要求审核工资表并及时发放同时与人事部保持沟通解决人员变动情况