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资金管理手册ltd.pdf

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    文档标题资金管理手册调查并实施部门工作计划及资金计划的管理主要内容范围涵盖各部门每月每周编制资金使用计划，再由公司财务部加以汇总，审批的业务控制目标加强资金预算管理，降低资本成本，严格控制资金使用，提高资本收益率主要控制点主管副总裁对由部门总经理编制的各部门资金使用计划的真实完整性，以保证其在预算范围内进行审核资金会计经理审核月度工作计划，结合整体现金流量签署意见财务部总经理在预算权限内对预算内资

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    部门工作计划及资金计划的管理

    1范围

    适用于各部门每月、每周编制资金使用计划，再由公司财务部加以汇总

    审批的业务

    2控制目标

    2.1加强资金预算管理,降低资本成本,严格控制资金使用,提高资本收益率

    2.2科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向,确

    保资金周转顺畅和资本增值

    2.3严密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合

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