财务机器人开发与应用实战 课件 任务4 Word人机交互自动化-1.pptx

RoboticProcessAutomationRPA财务机器人应用与开发

Word人机交互自动化XXX任务四2024.7

一、任务情境小西是星辰全方位生活科技公司的财务人员，每半年末及年末，他都需要编制往来账项对账函，并且将其发送给客户进行账项核对，以便准确了解与客户之间的财务往来现状。以2023年6月30日资金系统导出的往来客户对账汇总表为例，如图4-1所示，当日共需编制30份对账函，每份对账函都包括客户名称、对账日期、欠款金额和其他相关事项，模板如图所示。

二、任务痛点在手工生成对账函的过程中，财务人员小西需要同时打开往来客户对账汇总表和对账函模板文件，在往来客户对账汇总表中依次复制客户名称、对账日期、欠款金额、大写金额和备注，并且将其粘贴至对账函模板文件的相应位置，然后将对账函模板文件以“客户名称+日期+对账函”的方式命名并另外存储于指定路径下。重复“复制”—“粘贴”—“另存为”操作，直到30份对账函制作完毕。本任务的手工操作流程如图所示。任务痛点如下。操作重复性高，复制、粘贴和另存为操作需要反复执行多次潜在错误风险高，文件命名工作量大，容易发生命名错误，文件另存为操作频繁，容易发生文件覆盖人工操作可能因疏忽导致遗漏客户，影响对账函的完整性

三、任务描述设计一个对账函智能填写助手机器人，要求其首先自动读取往来客户对账汇总表，然后从中提取所需数据，再将其自动填入对账函模板文件，接下来以“公司名称+日期+对账函”的方式命名对账函，最后将其另外存储于指定的存储路径下。

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