【帆软】从传统分析到财务BP转型+解锁财务BI分析新技能.pptx

2024帆软商业智能峰会

从传统分析到财务BP转型解锁财务BI分析新技能

演讲：帅杰

帆软智库专家;

帅杰Jason

计算机科学与技术本科

工商管理学硕士（MBA）研究生

曾任某央企子公司经营管理经理、财务部负责人;

Chapter03交流讨论

Chapter04;

CHAPTER1

传统财务分析与财

务BP的区别;

1.1业财融合的难点与痛点;

1.2新兴的财务BP解决业财融合痛点;

财务BP、ERP系统、管理报表、经营管理模型

l路径：经营管理决策—职能部门指标—财务管理指标

l工具：数据整理工具（ETL）、BI（主题模型、复杂计算、可视化）

lKPI：本量利、职能部门指标、计划工具测算等;

1.4传统财务分析概述;

1.5传统财务人面临的问题数据、工具、理论;

1.6传统财务面临的问题;

1.6市场上的业财岗位;

1.6市场上的业财岗位;

PartOne;

lSBU：储值消费（预收收入）

lKPI：FRM、结余金额比率、资产负债率、余额分布情况、预计储值结余（非预计负债）

l模型：FRM模型、波士顿矩阵、STP、最小二乘法拟合回归分析;

10%

10%

20%20%

20%

财务指标取数计算

Planning

创新与变革管理

其他;

CHAPTER2

企业财务人员转型

发展的路径;

传统财务

过于依靠行业经验背书，同样也局限在行业中，更加依靠证书加持。没有其他专业背景或技能跳出财务会计领域相对较难。其他专业想从事财务，最低门槛不高但成长极为受限。最佳出路走向专一和专业，例如：税务筹划、股权处置、财务数字化信息化等，虽然是专一赛道，但需要专业的复合背景;

学历与专业

l学历两极分化，未来本科财会可能成为历史，硕博成为财务管理主流

l计算机复合背景人才涌入财务赛道

l管理思维、战略高度成为又一关注点，MBA将会成为财务人员的首选;

CHAPTER3

财务BP案例分享;

内容;

3.1财务报表分析建模——资产概述;

3.2财务报表分析建模——查询应收账款;

DEF_ADD函数+过滤设计实现复杂分析

预算分析执行率

=(SUM_AGG(DEF_ADD(SUM_AGG),[],[]))

/(SUM_AGG(DEF_ADD(SUM_AGG),[],[]))

l实现自动化的传统财务报表

分析，节省取数和计算时间

l实现真正意义上的全面预算

监控——预实分析

l实现本量利分析与成本溯源;

l特点：进阶课、重点围绕业务实质和财务分析建模开展

l适合场景：适合细致分析、构建预算分析的基础

l未来持续更新：该课程会根据学员反馈持续更新关键内容，已计划增加指标测算、预实分析思路

l效果：具备财务数据处理能力和复杂模型的构建能力

l课程链接：/video/651;

THANKSFORWATCHING

谢谢观赏