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出纳岗位职责描述10篇

作为一名出纳需要良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、

理解和分析能力;工作认真细心有条理，有责任心，具有独立工作和学

习的能力。这次小编给大家整理了出纳岗位职责描述，供大家阅读参

考。

出纳岗位职责描述1

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要

求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要

求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。

7.公司流水账目的管理

出纳岗位职责描述2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现

金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责描述3

1、负责账务处理(包括凭证录入、记账、结账);

2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制;

3、应收账款管理;

4、团队外协项目合同及付款情况管理;

出纳岗位职责描述4

1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，

及时查明并纠正;

2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各

种完整的凭证;

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

出纳岗位职责描述5

1.费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;

报销单登记存档。

2.现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保

证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性;

3.应收应付登记台账;

4.项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;

6.领导交办的其他工作。

出纳岗位职责描述6

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

7.领导交办的其他事项;

出纳岗位职责描述7

1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金

收日报表

2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

3、负责中国大陆系统数据的核对

4、核对各分公司往来帐务

5、整理各银行回单

6、完在主管交待的其他事宜

出纳岗位职责描述8

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销

和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、

核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款

及短款，及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发

票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本