年度资金计划（模版）.xlsVIP

年度资金计划

360Qex

监理招标代理

工程招标代理

物业招标代理费（“华清家园”前期物业管理顾问协议书）

评估费

合理用能评估费

环境评估费

工程建设监理费

人防监理费

防雷工程收费

建设工程交易所服务费

工程合同审查费

建筑工程墙改基金

散装水泥专项资金

地名费

房地产初始登记费(预售登记)

地产交易手续费(房屋转让手续费)

房屋前置面积测量费

房屋所有权登记费(公告费及系统网卡)

人防质量监督费

人防档案费

竣工档案编制费

工程款支付担保

物业招标服务费

室外环境检测费

准入证公告费

四

地基处理

桩基础

桩基检测

建安费用

总包费用

门窗工程

铝合金门窗及售楼处幕墙

铝合金百叶

空调栏板

地库出口楼梯间玻璃幕墙

入户门

防火门住宅

外檐装修

售楼处外檐铝板、装饰板、铝合金门等

甲供材料

潜污泵

电缆

暖气片

大堂及电梯厅装修

消防及通风工程

变更签证

室内环境质量检测

节能监测

五

排水

供热

供热工程费（热源费）

热计量表

内网费（含设计）

换热站（土建）

供水

自来水工程费

水表费

内网二次加压工程费

中水

中水工程费

内网二次加压工程费（含设计）

燃气

煤气工程费

向业主收取初装费

表灶费

气源发展基金

调压站

点火费

供电

黑号站

电力工程费

一户一表费

土建站、箱式站

高层内缆工程费

红号站

电力贴建费

红号站建设费，箱变/二次缆等

路由

智能化

电视线路安装费

初装费

外网工程费

大区景观工程费

示范区景观工程

楼门栋标志牌制作费

邮政

小配套费

区内标识系统

区内停车划线

六

公共配套工程

会所

学校

物业用房

物业开办费

公共设施维修基金

七

不可预见费

八

销售费用

管理费用

财务费用

标识系统

游泳池设计

太阳能设计

初步设计

施工图设计

管网综合

灯光及泛光照明

备注

人防工程

2.6.4

2.6.5

施工放线

竣工测量

低压配电柜、配电箱、住户箱、弱电信息箱

土地费用

土地款

交易服务费及代理代办费

土地契税

土地证工本费

二

勘察费（地质勘察费,详堪）

沉降观测

规划设计费

建筑设计

2.6.1

概念设计

2.6.2

方案设计

2.6.3

日照分析

总平环境设计

室内设计

2.8.1

大堂及电梯厅

2.8.2

样板房设计

2.8.3

销售中心及会馆

2.8.4

其他

专项设计

2.9.1

燃气工程

幕墙

钢结构（D3（loft）室外样板间设计）

智能化及门窗

变配电及专线（红号设计费）

施工图审查费

施工图优化技术服务费

绿色设计咨询

模型制作

晒图费及其他

三

前期工程费

临时道路

临时用电

临时用水

场地平整

临时围墙

其他（市政绿化带修复）

工程造价咨询费

3.7.1

3.7.2

招标代理费

勘察招标代理

设计招标代理

工程保险费（建筑工程一切险及第三者责任险）

大配套费及相应契税

合计

建筑安装工程费

3.6.1

3.6.2

3.6.3

开发间接费

期间费小计

勘察、测量费

场平测绘

报批报建费

临时设计及三通一平

人防异地建设费

基坑支护

外檐涂料（3层以上）

外檐涂料（1-4层）

基础设施费

消防工程室外管网

垃圾转运站

现场管理费用

实楼样板间硬装

实楼样板间软装

实楼售楼处硬装

实楼售楼处软装

市场部、销售部人员的费用：含人员工资、保险公积金、交通费、福利费、办公费、差旅费、通讯费、招待费、房租租赁费、劳动保护费等；

广告设施宣传推广费：报纸、网络、电台、短信、外展场、室外宣传广告等；

营销活动费：模型制作、印刷制作、节日活动、热场费用；

代理费：销售代理公司的代理费；

为实现销售给客户的赠送物业费：促销礼品、渠道费；

售楼部办公水电费等

办公用品

邮寄、运费

8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

8.2.17

8.2.18

8.2.19

8.2.20

8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24

8.2.25

8.2.26

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30

8.2.31

8.2.32

8.2.33

8.2.34

8.2.36

8.2.37

8.2.38

花木费

汽油费

路桥及存车、洗车费

出租车费

汽车杂费

车辆维修和保养费

有线话费

差旅费

无线话费

水费

电费

房屋租赁费

招聘培训费

午（误）餐费

业务招待费

工资

福利费

职工教育经费

劳动保险费

养老保险

医疗保险

失业保险

工伤保险

生育保险

公积金

奖金

劳务费

劳动保护费

审计费

抵押费

咨询费

律师费

8.2.35

会议费

项目

12月

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.7.3

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

融资收入

融资

收入