月度资金计划（模版）.xlsxVIP

月资金计划（模版）

单位：万元

项目 明细 月资金计划

本月

申报 本月

审批 备注

融资 融资收入

融资还款

项目名称:

收入 签约金额(万元）

销售回款（万元）

可用资金

支出 土地费用

1.1 土地款

1.2 交易服务费及代理代办费

1.3 土地契税

1.4 大配套费及相应契税

1.5 小配套费

1.6 土地证工本费

二 前期工程费

2.1 勘察、测量费 场平测绘

2.2 勘察费（地质勘察费,详堪）

2.3 施工放线

2.4 竣工测量

2.5 沉降观测

2.6 规划设计费 建筑设计

2.6.1 概念设计

2.6.2 方案设计

2.6.3 初步设计

2.6.4 施工图设计

2.6.5 管网综合

2.7 总平环境设计

2.8 室内设计

2.8.1 大堂及电梯厅

2.8.2 样板房设计

2.8.3 销售中心及会馆

2.8.4 其他

2.9 专项设计

2.9.1 人防工程

2.9.2 燃气工程

2.9.3 幕墙

2.9.4 钢结构（D3（loft）室外样板间设计）

2.9.5 标识系统

2.9.6 智能化及门窗

2.9.7 灯光及泛光照明

2.9.8 变配电及专线（红号设计费）

2.9.9 游泳池设计

2.9.10 太阳能设计

2.9.11 其他

2.10 施工图优化技术服务费

2.11 绿色设计咨询

2.12 模型制作

2.13 晒图费及其他

2.14 临时设计及三通一平 临时道路

2.15 临时用电

2.16 临时用水

2.17 场地平整

2.18 临时围墙

2.19 其他（市政绿化带修复）

2.20 报批报建费 招标代理费 勘察招标代理

2.21 设计招标代理

2.22 监理招标代理

2.23 工程招标代理

2.24 物业招标代理费（“华清家园”前期物业管理顾问协议书）

2.25 评估费 合理用能评估费

2.26 环境评估费

2.27 人防异地建设费

2.28 防雷工程收费

2.29 建设工程交易所服务费

2.30 工程合同审查费

2.31 建筑工程墙改基金

2.32 散装水泥专项资金

2.33 地名费

2.34 房地产初始登记费(预售登记)

2.35 地产交易手续费(房屋转让手续费)

2.36 房屋前置面积测量费

2.37 房屋所有权登记费(公告费及系统网卡)

2.38 人防质量监督费

2.39 人防档案费

2.40 竣工档案编制费

2.41 工程款支付担保

2.42 物业招标服务费

2.43 室外环境检测费

2.44 准入证公告费

2.45 日照分析

2.46 施工图审查费

2.47 室内环境质量检测

2.48 节能监测

2.49 其他 工程保险费（建筑工程一切险及第三者责任险）

2.50 工程造价咨询费

三 建筑安装工程费

3.1 地基处理 地基处理

3.2 桩基础

3.3 基坑支护

3.4 桩基检测

3.5 建安费用 总包费用

3.5.1 一标段

3.5.2 二标段

3.6 门窗工程

3.6.1 铝合金门窗及售楼处幕墙

3.6.2 铝合金百叶

3.6.3 空调栏板

3.6.4 地库出口楼梯间玻璃幕墙

3.6.5 入户门

3.6.6