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附表9-预交税金表
附表8-项目开发投资预算
附表7-回款结算
附表6-营业费用
附表5-管理费用
附表4-财务费用
附表3-其他产业收入表
附表2-开发成本明细表
附表1-房屋销售收入结转表
主表二（资金预算表）
主表一（损益表）
说明
单位：万元
（单位：万元）
一、期初货币资金
5、网络
6.直邮
1.模型费
2.售楼资料
3.展销费用
4.礼仪活动
5销售礼品
6.销售中巴费用
7.整体推广费
1、报纸
2、电视电台影视
3、车体
4、短信
合计
项目
单位：万元
结转收入
结转成本
序号
项目名称
建筑面积
单位成本
毛利额
全年
毛利率
一、主营业务收入
土地增值税
本期结转面积
一季度
二季度
三季度
四季度
项目
序号
合计
项目A
总体情况
项目
序号
公式
合计
总体情况
可售面积
预售时间
平均销售单价
销售收入
本年销售率
累计销售率
本年销售面积
本年销售单价
资金回收率
资金回收额
一季度
二季度
三季度
四季度
单位：万元
序号
一季度
二季度
三季度
四季度
制表人：
合计
企业所得税
本期竣工面积
其中：1.商品房开发
营业税
合计
项目B
手续费
工本费
利息收入
利息支出
汇兑损益
销售面积
销售单价
销售收入
回款金额
一季度
销售面积
销售单价
销售收入
回款金额
项目A
项目B
一、人工成本
开发时间
预计建安总造价
开工时间
预售时间
竣工时间
已完成投资百分比
一季度
二季度
三季度
四季度
8＝6*7
1.工资
2.奖金
3.社会保险费
4.福利费
1.办公用品费
2.水电费
3.办公租金
4.信息化系统维护费
5.书报费
6.花木费
7.通讯费
8.交通费
9.其他
单位：万元
单位：万元
编制部门：
合计
项目B
项目C
2.停车费收入
2、固定资产购置支出
销售额
7=8+9+10
其它税金
可售面积
预售时间
竣工时间
平均销售单价
产品总成本
其中：土地成本
销售毛利率
全年累计竣工面积
扣除项目合计
增值额
其他
（二）资本性支出
（三）费用支出
（四）税金支出
（五）融资性支出
项目C
（一）物业租赁
（二）物业管理
8.销售佣金
12＝10*11
16＝14*15
20＝18*19
4、其他
部门负责人：
部门负责人：
部门负责人：
1.管理费收入
3.维修收入
4.其他
（三）其他业务
其中;土地成本
二、资金流入
三、主营业税金及附加
四、主营业务利润
五、营业利润
六、利润总额
七、净利润
1.土地费用
2.前期费用
3.主体建安工程费用
4.室外及环境工程费用
5.公共配套工程费用
6.开发间接费
一、广告支出
7.户外广告（广告牌等）
合计
（六）其他
以前年度已销售面积
竣工（入伙）时间
编制部门：财务管理部
编制部门：成本管理部
编制部门：行政事务部
编制部门：市场营销部
市场营销部
2013年
4.本预算体系包括公司的房地产开发业务及其他业务，对于其他业务的收入及成本预算填写其他业务收入成本表。
二、主营业务成本
其中：土地增值税
营业税金及附加
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
减：所得税
减：少数股东损益
2.各项目金额应当与附表对应科目金额对应。
3、所得税金支出
4、其他税金
项目
1、商品房销售回笼资金
2.其他业务资金流入
3、融资收入
1、土地收购
1、财务费用支出
2、管理费用支出
3、销售费用支出
1、营业税金支出
2、土地增值税支出
（一）工程成本支出（含设计开发支出）
三、资金流出
四、现金净流量
五、内部拆借
六、期末货币资金
七、期末借款余额
增值额/扣除项目
说明：1.本表填写在本年度公司要结转收入的开发项目，没有结转项目的，不填写本表。
项目A
二、主营业务成本
（一）物业租赁
（二）物业管理
（三)其他业务
项目
合计
2.各表合计金额应当与主表对应科目金额对应。
5.其他
二、办公费
三、折旧摊销费用
四、税费
五、招待费
六、差旅费
七、中介服务费
八、董事会经费
九、车辆费
十、研发费用
十一、招聘费
十二、投资者维护费用
十三、品牌推广费
十四、其他
二、营销活动费
5＝1*4
销(预)售金额
2.回款合计金额
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