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2023事业单位财务自查报告6篇

事业单位财务自查报告1

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20ｘｘ年度财政财务收支情况进行自查

的通知》的要求，ｘｘ卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20ｘｘ年的实

际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。

先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始

凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，

会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式

记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合

疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：20ｘｘ年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入

为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人

员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。

3、全年支出情况：20ｘｘ年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206

万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出ｘｘ

8万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休

费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用

经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

4、20ｘｘ年收支结余：20ｘｘ年年末结余14万元，提取专用基金（职工福

利基金）6万元，转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况：

由于本院业务用房拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的ｘｘ门诊（1-6

月）ｘｘ门诊部（1-9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及

费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津

贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱

开支、乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电

话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办

人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、

全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，

对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和

药品加价严格按物部门的规定操作，20ｘｘ年8月份顺利通过了县物价局的全面

检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理使用

合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天

内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、

挤占、挪用。

七、资产管理情况：

因ｘｘ门诊于20ｘｘ年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机

外，未购置大的固定资产。

20ｘｘ年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已

按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20ｘｘ年医院逐卫生室进行财产清

查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

事业单位财务自查报告2

一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[__]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规

范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查

问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司__年11月20日前开展了

第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明

确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。

在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、