用友U8现金流量表具体操作指引.pdf

用友U8现金流量表具体操作指引--第1页

.

用友软件U8系统现金流量表

操作指引书

.

用友U8现金流量表具体操作指引--第1页

用友U8现金流量表具体操作指引--第2页

.

一、基础设置3

1、指定现金流量科目3

2、设置现金流量项目4

3、与现金流量有关选项设置5

二、凭证指定7

1、凭证中的现金流量项目指定7

2、修改已指定的现金流量项目8

三、期初录入9

四、现金流量查询10

1、现金流量凭证查询10

2、现金流量明细表11

3、现金流量统计表12

五、制作现金流量表12

.

用友U8现金流量表具体操作指引--第2页

用友U8现金流量表具体操作指引--第3页

.

一、基础设置

1、指定现金流量科目

只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金

流量表中。

点击[基础设置]——[基础档案]——[财务]——[会计科目]，进入会计科

目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。

选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如

.

用友U8现金流量表具体操作指引--第3页

用友U8现金流量表具体操作指引--第4页

.

“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价

物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。

2、设置现金流量项目

系统根据建账时选择的行业类型置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、

删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。

点击[基础设置]——[基础档案]——[财务]——[项目目录]，进入到项目

档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，

点击“维护”按钮。

进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。

.

用友U8现金流量表具体操作指引--第4页

用友U8现金流量表具体操作指引--第5页

.

除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制

凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项

目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增

加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相

应的科目容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确

定”按钮退出。

3、与现金流量有关选项设置

点击[业务工作]——[财务会计]——[总账]——[设置]——[选项]，打

开总账的选项设置。

.

用友U8现金流量表具体操作指引--第5页

用友U8现金流量表具体操作指引--第6页

.

在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保

存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量

项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。

“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：

现金1001贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分

配的界面中显示科目的是1001。当选择了“对方科目”，在进行流量分配的界面中

显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项

目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。

.

用友U8现金流量表具体操作指引--第6页

用友U8现金流量表具体操作指引--第7页